LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD...

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  • 10,179 EUR
  • -0,12
  • -1,17%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KBCE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0871572292 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,179 ( n.a. ) Eröffnung 10,18 Hoch / Tief (heute) 10,18 / 10,18 Fondsvolumen 4,91 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,179 ( n.a. ) Vortag 10,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,57 / 9,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,14% / -2,87%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,85 USD -0,06 -0,51% 01.12. 08:00:00 10,852 / 10,852
KAG (EUR) 10,18 EUR -0,12 -1,17% 01.12. 08:00:00 10,179 / 10,179

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,14% +4,10% -2,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,13% +15,40% +18,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,38% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,26% -1,91% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 3,45% 4,79% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -1,59% -7,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,03% +2,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,62% -3,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,98 11,06 11,17 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,89 10,89 10,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,92 10,97 10,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in ynthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv. Der Fondsmanager berücksichtigt bei der Zusammenstellung der Titel anlagetechnische Kriterien ebenso wie die Aktie hinter der jeweiligen Wandelanleihe. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Dieser Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Auflagedatum 04.12.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barazal,Hémard, Gernath,Mazzoni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Anteil Wertpapiername
2,67% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
2,27% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
2,16% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,02% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,57% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 11.08.2022
1,50% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
1,24% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,22% Vodafone Group PLC 0% 26.11.2020
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
1,13% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND NAM.-ANT. USD P ACC.SHDG O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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