LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS...

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  • 12,512 EUR
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  • -0,04%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CWCL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563304293 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,512 ( n.a. ) Eröffnung 12,51 Hoch / Tief (heute) 12,51 / 12,51 Fondsvolumen 664,35 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 12,512 ( n.a. ) Vortag 12,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,69 / 11,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +7,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

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KAG (EUR) 12,51 EUR -0,00 -0,04% 19.01. 08:00:00 12,512 / 12,512

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,84% +7,16% +7,43% +23,96% n.a.
relativer Return +0,75% -0,93% +0,01% -18,20% -10,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -0,31% +0,00% -0,56% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +5,18% -2,28% +5,53% +2,51% +13,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,91 -0,45 -0,11 -0,01 +0,53 n.a.
Excess Return +7,11% -2,24% -0,73% -0,09% +6,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,73% 2,44% 2,11% 2,05% n.a.
max. Verlust -0,18% -1,89% -2,31% -6,97% -6,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,72% +3,21% +3,21% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -1,53% -1,53% -2,38% -2,38% n.a.
Höchstkurs 12,53 12,64 12,69 12,69 12,69 n.a.
Tiefstkurs 12,50 12,40 11,60 11,60 10,09 n.a.
Durchschnittspreis 12,52 12,51 12,33 12,16 11,73 n.a.

Fondsstrategie zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Fondsziel zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Auflagedatum 07.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Anteil Wertpapiername
1,05% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,63% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,62% Wm Morrison Supermarkets PLC 2,25% 19.06.2020
0,59% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,58% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,58% Darling Global Finance BV 4,75% 30.05.2022
0,56% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,52% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,51% Whirlpool Corp 0,625% 12.03.2020
0,51% Elis SA 3% 30.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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