LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS...

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  • 12,424 EUR
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  • +0,07%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CWCL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563304293 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,424 ( n.a. ) Eröffnung 12,42 Hoch / Tief (heute) 12,42 / 12,42 Fondsvolumen 652,89 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 12,424 ( n.a. ) Vortag 12,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,69 / 11,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / +3,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

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KAG (EUR) 12,42 EUR +0,01 +0,07% 08.12. 08:00:00 12,424 / 12,424

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% -1,97% +3,55% +7,78% +25,99% n.a.
relativer Return -1,22% -2,11% -1,18% -18,66% -11,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -0,71% -0,10% -0,57% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,31% -2,28% +5,53% +2,51% +13,44% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% -1,13% -0,18% -0,17% +4,08% n.a.
Excess Return +3,48% -2,74% -0,38% -0,35% +8,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 1,72% 2,66% 2,11% 2,06% n.a.
max. Verlust -1,32% -2,19% -3,33% -6,97% -6,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% -0,27% +2,28% +2,28% +4,04% n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -1,10% -1,31% -1,45% -1,45% n.a.
Höchstkurs 12,56 12,67 12,69 12,69 12,69 n.a.
Tiefstkurs 12,40 12,40 11,60 11,53 9,84 n.a.
Durchschnittspreis 12,45 12,55 12,27 12,12 11,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Fondsziel zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Auflagedatum 07.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Anteil Wertpapiername
1,05% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,63% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,62% Wm Morrison Supermarkets PLC 2,25% 19.06.2020
0,59% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,58% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,58% Darling Global Finance BV 4,75% 30.05.2022
0,56% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,52% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,51% Whirlpool Corp 0,625% 12.03.2020
0,51% Elis SA 3% 30.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. R (ACC.) EUR O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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