LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

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  • 18,721 EUR
  • +0,05
  • +0,27%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PF0P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0209990638 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 18,721 ( n.a. ) Eröffnung 18,72 Hoch / Tief (heute) 18,72 / 18,72 Fondsvolumen 4,95 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 18,721 ( n.a. ) Vortag 18,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,86 / 17,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -0,28%
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  • LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,72 EUR +0,05 +0,27% 08.12. 08:00:00 18,721 / 18,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -0,69% -0,28% +10,15% +33,69% +49,50%
relativer Return -0,11% -0,83% -4,83% -16,87% -6,30% -18,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,28% -0,41% -0,51% -0,11% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,12% +5,21% n.a. n.a. +9,76% -3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% +0,08% +0,40% +2,46% +3,59% -2,67%
Excess Return -0,35% +0,39% +1,99% +11,46% +16,12% -13,39%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,75% 4,80% 4,93% 4,49% 5,01%
max. Verlust -1,13% -1,82% -6,28% -7,72% -7,72% -26,39%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +2,21% n.a. +3,97% +5,71%
1-Monats-Tief +0,01% -0,45% -2,88% n.a. -2,94% -9,27%
Höchstkurs 18,72 18,85 18,86 19,08 19,08 19,08
Tiefstkurs 18,51 18,51 17,61 16,62 13,86 10,49
Durchschnittspreis 18,62 18,69 18,48 18,14 17,06 15,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsanleihen und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 im Prospekt unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. Der Verwaltungsrat hat den Fondsmanager ermächtigt, das Vermögen des Teilfonds in Wertpapiere anzulegen, die von den in Paragraph 3.7 im Prospekt genannten Ratingagenturen mit einem Rating von B oder besser eingestuft werden oder die in der Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Die Wahl der Anlageinstrumente, Märkte und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers.

Fondsziel zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

Ziel des Fonds, ist die Erreichung einer absoluten Performance innerhalb von zwei Jahren.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

Auflagedatum 09.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barazal,Hémard, Gernath,Mazzoni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

Anteil Wertpapiername
2,67% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
2,27% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
2,16% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,02% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,57% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 11.08.2022
1,50% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
1,24% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,22% Vodafone Group PLC 0% 26.11.2020
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
1,13% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND S A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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