LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (G...

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  • 11,531 GBP
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  • -0,03%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H8SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611910976 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 11,531 ( n.a. ) Eröffnung 11,53 Hoch / Tief (heute) 11,53 / 11,53 Fondsvolumen 664,64 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 11,531 ( n.a. ) Vortag 11,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,62 / 10,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / -5,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,35 EUR +0,26 +1,97% 17.01. 08:00:00 13,353 / 13,353
KAG (GBP) 11,53 GBP -0,00 -0,03% 17.01. 08:00:00 11,531 / 11,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,55% +4,18% -5,44% +7,22% +25,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,20% -7,62% +4,52% +13,95% +1,16% +17,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,35 +0,08 +0,44 +0,54 +1,09 n.a.
Excess Return +8,42% +0,40% +2,97% +4,91% +13,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,71% 2,49% 2,12% 2,07% n.a.
max. Verlust -0,13% -1,71% -1,97% -6,06% -6,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,38% +3,60% +3,60% +3,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -1,09% -1,09% -2,03% -2,03% n.a.
Höchstkurs 11,53 11,59 11,62 11,62 11,62 n.a.
Tiefstkurs 11,47 11,39 10,52 10,37 8,80 n.a.
Durchschnittspreis 11,52 11,49 11,26 10,98 10,50 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Fondsziel zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Anteil Wertpapiername
1,05% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,63% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,62% Wm Morrison Supermarkets PLC 2,25% 19.06.2020
0,59% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,58% Darling Global Finance BV 4,75% 30.05.2022
0,58% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,56% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,52% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,51% Elis SA 3% 30.04.2022
0,51% Whirlpool Corp 0,625% 12.03.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (GBP) PA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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