LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...

Fonds
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  • 9,905 GBP
  • -0,00
  • -0,03%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H8SG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611911198 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,905 ( n.a. ) Eröffnung 9,90 Hoch / Tief (heute) 9,90 / 9,90 Fondsvolumen 569,11 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 9,905 ( n.a. ) Vortag 9,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,98 / 9,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,87% / -3,94%
Benchmark
  • LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,45 EUR +0,01 +0,11% 27.03. 08:00:00 11,452 / 11,452
KAG (GBP) 9,90 GBP -0,00 -0,03% 27.03. 08:00:00 9,905 / 9,905

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,87% -1,34% -4,07% +6,30% +20,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% -7,59% +4,50% +14,00% +1,12% +17,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 -0,18 +0,26 +0,51 +0,59 n.a.
Excess Return +3,01% -0,89% +1,74% +4,60% +6,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,34% 1,76% 2,13% 2,01% n.a.
max. Verlust -0,79% -0,80% -1,92% -6,07% -6,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +1,16% +2,86% +2,86% +2,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -1,06% -2,13% -2,38% n.a.
Höchstkurs 9,98 9,98 10,17 10,17 10,17 n.a.
Tiefstkurs 9,90 9,86 9,62 9,21 9,04 n.a.
Durchschnittspreis 9,92 9,90 9,93 9,83 9,68 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 GBP (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
0,79% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,67% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,65% Evonik Industries AG 1,875% 08.04.2020
0,64% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
0,63% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,63% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,63% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,61% Sysco Corp 1,25% 23.06.2023
0,59% Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.05.2026
0,59% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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