LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P E...

Fonds
13,200 EUR -0,02 -0,15% 24.05.2017, 14:06:49
WKN: 987836 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049412769 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,300 ( 13.300 Stk. ) Eröffnung 13,21 Hoch / Tief (heute) 13,22 / 13,20 Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 13,210 ( 13.300 Stk. ) Vortag 13,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,30 / 10,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,59% / +15,05%
Benchmark
LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,20 EUR -0,02 -0,15% 24.05. 14:06:49 13,210 / 13,300
KAG (EUR) 13,23 EUR +0,04 +0,28% 22.05. 08:00:00 13,228 / 13,228

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,59% +9,14% +15,05% +38,24% +89,55% +61,57%
relativer Return +2,27% +2,46% -4,63% +10,46% +2,45% +17,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,27% +0,81% -0,39% +0,28% +0,04% +0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,50% -3,27% +15,75% +15,41% +14,44% +22,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,03 +0,58 +0,60 +0,78 -0,00
Excess Return +12,93% +1,16% +30,08% +41,25% +71,98% -1,32%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 7,46% 12,44% 15,09% 13,29% 19,45%
max. Verlust -1,70% -1,70% -9,97% -17,71% -17,71% -57,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +3,23% +3,26% +4,37% +7,96% +7,96% +10,89%
1-Monats-Tief +3,23% +1,05% -3,40% -8,34% -8,34% -21,49%
Höchstkurs 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33
Tiefstkurs 12,65 12,06 10,66 9,04 6,71 3,63
Durchschnittspreis 13,11 12,61 11,76 11,26 10,07 8,14

Fondsstrategie zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Zeitweise klammert er Sektoren aus, die er als unattraktiv erachtet oder nur mit Mühe eingehend analysieren könnte (wie Banken, Versicherungen, Metall & Bergbau, Energie). Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das Titel von 30 bis 40 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds legt ständig mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum an und erfüllt damit die Voraussetzungen für einen Aktiensparplan (PEA) in Frankreich. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Auflagedatum 19.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyril Marquaire & Peter Dionisio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,48% Amadeus IT Group SA
3,39% Air Liquide SA
3,39% Croda International PLC
3,38% Criteo SA
3,37% Heineken Holding NV
3,33% GN Store Nord A/S
3,32% Iliad SA
3,32% SAP SE
3,29% Dassault Systemes
3,28% Novo Nordisk A/S
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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