LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS...

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  • 51,534 EUR
  • +0,32
  • +0,62%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3JE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0257654789 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 51,534 ( n.a. ) Eröffnung 51,53 Hoch / Tief (heute) 51,53 / 51,53 Fondsvolumen 361,42 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 51,534 ( n.a. ) Vortag 51,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,87 / 47,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -6,45%
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Alle Kurse zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

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KAG (EUR) 51,53 EUR +0,32 +0,62% 06.12. 08:00:00 51,534 / 51,534

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -7,49% -6,45% +27,49% +78,80% +61,80%
relativer Return -2,64% -4,94% -2,16% -4,55% -18,19% -8,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,64% -1,67% -0,18% -0,13% -0,33% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,48% +26,65% +4,20% +18,42% +22,63% -19,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% +0,86% +1,28% +2,57% +4,10% -0,05%
Excess Return -6,52% +14,09% +19,33% +36,17% +61,23% -1,09%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,11% 9,40% 17,08% 15,05% 14,94% 19,93%
max. Verlust -2,23% -8,86% -15,32% -15,81% -15,81% -58,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,01% -1,01% +9,51% +9,83% +11,27% +13,44%
1-Monats-Tief -1,01% -6,33% -8,17% -8,17% -8,17% -19,18%
Höchstkurs 52,15 55,94 55,97 56,06 56,06 56,06
Tiefstkurs 50,90 50,90 47,27 37,79 27,89 18,03
Durchschnittspreis 51,66 53,62 52,95 48,65 43,45 37,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

Dies soll primär durch die Titelselektion (80%) und nur zu jeweils 10% durch die Branchen- und Länderauswahl erreicht werden. Entscheidend für die Fondsmanager sind Unternehmensbesichtigungen und die Einschätzung der obersten Unternehmensleitung sowie die Analyse der Fundamentaldaten der Kandidaten. Die Fondsmanager setzen auf Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition (Produkt- oder Marktführer) und stetem Wachstum.

Fondsziel zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem FT Europe-X-UK Bottom 10% EUR Index.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

Auflagedatum 13.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Lagrandie, Michel Leblanc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

Anteil Wertpapiername
2,30% BioMerieux
2,20% Gerresheimer AG
2,00% Altran Technologies SA
2,00% Sopra Steria Group
2,00% dorma+kaba Holding AG
1,90% Ingenico Group SA
1,90% Kingspan Group PLC
1,90% Autogrill SpA
1,90% ANDRITZ AG
1,90% Wirecard AG
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LO FUNDS - EUROZONE SMALL & MID CAPS (EUR) I D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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