LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS -...

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  • 57,613 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J3JE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0257654789 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 57,613 ( n.a. ) Eröffnung 57,61 Hoch / Tief (heute) 57,61 / 57,61 Fondsvolumen 407,05 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 57,613 ( n.a. ) Vortag 57,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,61 / 48,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,11% / +17,02%
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Alle Kurse zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,61 EUR +0,01 +0,02% 16.02. 08:00:00 57,613 / 57,613

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,11% +11,91% +17,02% +35,40% +78,60% +59,80%
relativer Return +0,26% +0,73% -4,89% +1,34% -14,96% -8,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,24% -0,42% +0,04% -0,27% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,16% -0,58% +26,65% +4,20% +18,42% +22,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,51 +0,53 +0,66 +0,62 -0,01
Excess Return +14,90% +17,32% +27,24% +45,99% +61,03% -3,09%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,06% 7,28% 13,56% 14,93% 14,57% 19,92%
max. Verlust -1,32% -1,96% -10,70% -15,81% -15,81% -58,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +4,11% +4,11% +5,69% +9,29% +9,29% +10,69%
1-Monats-Tief +4,11% +3,42% -5,04% -10,60% -10,60% -23,38%
Höchstkurs 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61
Tiefstkurs 55,20 50,90 49,00 37,79 30,36 18,03
Durchschnittspreis 56,33 54,41 53,52 49,50 44,43 38,02

Fondsstrategie zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen. Dies soll primär durch die Titelselektion (80%) und nur zu jeweils 10% durch die Branchen- und Länderauswahl erreicht werden. Entscheidend für die Fondsmanager sind Unternehmensbesichtigungen und die Einschätzung der obersten Unternehmensleitung sowie die Analyse der Fundamentaldaten der Kandidaten. Die Fondsmanager setzen auf Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition (Produkt- oder Marktführer) und stetem Wachstum.

Fondsziel zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Dies soll primär durch die Titelselektion (80%) und nur zu jeweils 10% durch die Branchen- und Länderauswahl erreicht werden. Entscheidend für die Fondsmanager sind Unternehmensbesichtigungen und die Einschätzung der obersten Unternehmensleitung sowie die Analyse der Fundamentaldaten der Kandidaten. Die Fondsmanager setzen auf Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition (Produkt- oder Marktführer) und stetem Wachstum.

Fondsprospekte zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Auflagedatum 13.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Lagrandie, Michel Leblanc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,10% Wirecard
2,10% Biomerieux
2,10% Gerresheimer
2,10% Kingspan Group
2,00% Andritz
1,90% Autogrill SpA
1,90% Kaba Holding
1,90% Sopra Group
1,80% Altran Technologies
1,70% Unibet Group (sdr)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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