LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I...

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  • 17,005 EUR
  • -0,02
  • -0,13%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RNT0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0428702939 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 17,005 ( n.a. ) Eröffnung 17,01 Hoch / Tief (heute) 17,01 / 17,01 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 17,005 ( n.a. ) Vortag 17,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,07 / 12,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +21,64%
Benchmark
  • LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I...
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Alle Kurse zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,13 USD +0,03 +0,18% 19.01. 08:00:00 18,126 / 18,126
KAG (EUR) 17,01 EUR -0,02 -0,13% 19.01. 08:00:00 17,005 / 17,005

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +6,94% +25,23% +62,79% +122,58% n.a.
relativer Return +1,59% -1,83% +1,08% +9,28% +11,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% -0,61% +0,09% +0,25% +0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,75% +12,54% +16,01% +24,61% +21,66% +15,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,52 +0,48 +0,82 +0,85 n.a.
Excess Return +21,86% +13,82% +18,90% +45,86% +68,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,83% 8,19% 11,91% 11,76% 11,58% n.a.
max. Verlust -0,87% -2,82% -7,35% -12,33% -12,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,18% +3,18% +5,95% +8,10% +8,10% n.a.
1-Monats-Tief +3,18% -0,36% -2,47% -6,16% -6,16% n.a.
Höchstkurs 18,12 18,12 18,12 18,12 18,12 n.a.
Tiefstkurs 17,43 17,13 14,61 13,66 9,54 n.a.
Durchschnittspreis 17,73 17,56 16,88 15,87 14,17 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt (darunter auch aus Schwellenländern) begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird.

Fondsziel zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generation Inv. Management LLP Lim.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Anteil Wertpapiername
7,05% Microsoft Corp
5,69% Cerner Corp
5,24% Ingersoll-Rand PLC
4,65% Linear Technology Corp
4,46% Deere & Co
3,88% Alphabet Inc
3,14% QUALCOMM Inc
2,70% ANSYS Inc
2,59% Mastercard Inc
2,33% Tencent Holdings Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) I A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
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