LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMEN...

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  • 10,709 EUR
  • -0,03
  • -0,27%
  • 21.12.2015, 09:00:00
WKN: A1H5C4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0572160934 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,709 ( n.a. ) Eröffnung 10,71 Hoch / Tief (heute) 10,71 / 10,71 Fondsvolumen 206,44 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 10,709 ( n.a. ) Vortag 10,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,40 / 10,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +3,38%
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KAG (EUR) 10,71 EUR -0,03 -0,27% 21.12. 09:00:00 10,709 / 10,709

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% +1,56% +3,38% +8,43% n.a. n.a.
relativer Return +0,37% -0,01% -3,12% -2,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,00% -0,26% -0,07% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. +2,35% +12,81% -6,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% +1,73% +0,05% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,05% +9,96% +0,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 6,83% 6,82% 5,46% n.a. n.a.
max. Verlust -3,47% -3,47% -8,86% -9,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,82% +3,07% +4,22% +4,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,82% -1,82% -3,87% -5,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,96 10,96 11,40 11,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,58 10,46 10,36 9,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,78 10,70 10,80 10,11 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

Er investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, die OECD-Mitglieder sind (ausgenommen Schweiz, Luxemburg und Island) begeben oder garantiert werden. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, die Gewichtung der einzelnen Emittenten abhängig von der Wirtschaftskraft des betreffenden Landes. Damit soll sichergestellt werden, dass die Emittenten mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Ausserdem verwaltet der Fondsmanager aktiv das Portefeuille und stützt sich dabei auf seine eigenen Einschätzungen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

Auflagedatum 22.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

Anteil Wertpapiername
2,38% Chile Government International Bond 5,5% 05.08.2020
1,10% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
1,04% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
0,98% Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023
0,92% Luxembourg Government Bond 3,375% 18.05.2020
0,84% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
0,82% Switzerland Government Bond 4% 08.04.2028
0,75% Norway Government Bond 2% 24.05.2023
0,73% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
0,65% Switzerland Government Bond 3% 08.01.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL EUR) I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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