Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z1NJ · ISIN US912828XB14 | 5,10 % |
United States of America DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 194442 · ISIN US912810FA17 | 3,96 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R4CY · ISIN US9128287B09 | 3,71 % |
JAPAN 2033 144 Anleihe · WKN A1HJ5B · ISIN JP1201441D44 | 3,38 % |
United States of America DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R95G · ISIN US912810SK51 | 3,29 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A288GR · ISIN US91282CBJ99 | 3,07 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 3,05 % |
JAPAN 2053 6 Anleihe · WKN A1HL1F · ISIN JP1400061D58 | 2,87 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 2,64 % |
JAPAN 2025 82 Anleihe · WKN A0GJ3X · ISIN JP12008215A7 | 2,63 % |
Summe: | 33,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Treasury TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, die OECD-Mitglieder sind begeben oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,876 EUR -0,012 EUR · -0,14 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |