LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

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  • 18,610 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CXGY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0504822510 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 18,610 ( n.a. ) Eröffnung 18,61 Hoch / Tief (heute) 18,61 / 18,61 Fondsvolumen 554,31 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 18,610 ( n.a. ) Vortag 18,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,64 / 16,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / n.a.
Benchmark
  • LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A
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Alle Kurse zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,82 USD +0,10 +0,67% 10.01. 09:00:00 14,816 / 14,816
KAG (CHF) 19,97 CHF -0,00 -0,02% 12.01. 08:00:00 19,972 / 19,972
KAG (EUR) 18,61 EUR +0,01 +0,06% 12.01. 08:00:00 18,610 / 18,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +0,35% +0,86% +19,26% +69,98% n.a.
relativer Return -2,08% -3,82% -4,85% -23,69% -27,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,08% -1,29% -0,41% -0,75% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,40% -8,51% +12,67% +13,27% +26,84% +15,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -0,92% -0,37% +1,67% +2,97% n.a.
Excess Return -0,31% -11,30% -4,42% +18,96% +32,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,66% 8,31% 11,27% 11,80% 11,09% n.a.
max. Verlust -0,87% -5,07% -9,46% -21,36% -21,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +7,80% +7,87% +7,87% n.a.
1-Monats-Tief +2,34% -3,61% -7,67% -7,67% -7,67% n.a.
Höchstkurs 20,02 20,26 21,24 23,51 23,51 n.a.
Tiefstkurs 19,46 19,24 18,49 18,39 13,24 n.a.
Durchschnittspreis 19,65 19,66 20,12 20,65 18,71 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

LO Funds - Golden Age ist ein aktiv verwaltetes UCITS-Portfolio. Seine in globale Aktien investierte Long-only- Strategie wird seit November 2009 verfolgt. Er investiert in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze mit dem Thema Bevölkerungsalterung erzielen. Die Strategie ist auf die Industrieländer und die Sektoren Gesundheit, Konsumgüter und Finanzen ausgerichtet. Sie strebt eine langfristige Outperformance des MSCI World ND Index an. Der Anlageansatz kombiniert einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz mit einem Topdown-Overlay, um ein High-Conviction-Portfolio mit rund 45 bis 65 Positionen aufzubauen. Er konzentriert sich auf Titel, die nachhaltig besser abschneiden dürften als der Gesamtmarkt und investiert ausschliesslich in Unternehmen mit einem positiven Cashflow, unter Vermeidung binärer Risiken. Der Portfoliostil kann als GARP (Growth at a Reasonable Price) definiert werden. Das Risikomanagement wird von den Fondsmanagern auf Portfolioebene durchgeführt, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen

Fondsziel zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

Auflagedatum 01.06.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

Anteil Wertpapiername
4,21% Thermo Fisher Scientific Inc
4,18% Allergan plc
4,08% AIA Group Ltd
4,01% Danaher Corp
3,66% Service Corp International/US
3,48% Medtronic PLC
3,48% VCA Inc
3,47% Agilent Technologies Inc
3,37% Nestle SA
3,32% Partners Group Holding AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS - GOLDEN AGE (CHF) P A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
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