LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

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  • 15,418 EUR
  • +0,06
  • +0,42%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F6DB Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0209992170 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 15,418 ( n.a. ) Eröffnung 15,42 Hoch / Tief (heute) 15,42 / 15,42 Fondsvolumen 559,70 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 15,418 ( n.a. ) Vortag 15,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,64 / 14,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,49% / +9,77%
Benchmark
  • LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,42 EUR +0,06 +0,42% 21.02. 08:00:00 15,418 / 15,418

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,49% +6,77% +9,77% +11,30% +60,83% n.a.
relativer Return -3,49% -0,94% -3,88% -28,66% -35,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,49% -0,31% -0,33% -0,93% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,01% -8,10% +2,60% +12,39% +29,81% +15,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 -0,30 +0,08 +0,49 +0,60 n.a.
Excess Return +7,65% -7,38% +3,14% +26,26% +43,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,98% 7,07% 9,90% 11,63% 11,11% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,67% -9,13% -20,65% -20,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,54% +4,54% +4,54% +6,52% +7,61% n.a.
1-Monats-Tief +4,54% +0,23% -2,90% -9,41% -9,41% n.a.
Höchstkurs 15,42 15,42 15,64 17,05 17,05 n.a.
Tiefstkurs 14,75 14,22 14,05 13,22 9,29 n.a.
Durchschnittspreis 15,09 14,72 14,91 15,04 13,58 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Ziel dieses Teilfonds sind Anlagen in Aktien von Gesellschaften, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Das Anlageuniversum umfasst daher die Gesundheits?, Finanz? und Freizeitsektoren, ohne sich darauf zu beschränken. Die Fondsmanager können auch in Gesellschaften investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Wertpapiere können auf Lokalwährungen lauten. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 im Prospekt unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. Referenzwährung ist der USD.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,21% Thermo Fisher Scientific Inc
4,18% Allergan plc
4,08% AIA Group Ltd
4,01% Danaher Corp
3,66% Service Corp International/US
3,48% Medtronic PLC
3,48% VCA Inc
3,47% Agilent Technologies Inc
3,37% Nestle SA
3,32% Partners Group Holding AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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