LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR)...

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  • 13,682 EUR
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  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: 213726 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0161987739 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,682 ( n.a. ) Eröffnung 13,68 Hoch / Tief (heute) 13,68 / 13,68 Fondsvolumen 554,31 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 13,682 ( n.a. ) Vortag 13,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,52 / 12,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / -0,15%
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Alle Kurse zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

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KAG (EUR) 13,68 EUR -0,00 -0,00% 12.01. 08:00:00 13,682 / 13,682

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% -1,31% +0,20% +4,90% +52,64% +46,57%
relativer Return -2,62% -5,57% -5,79% -32,90% -35,01% -45,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -1,89% -0,50% -1,10% -0,72% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,64% -8,90% +1,68% +11,38% +28,65% +14,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,85% -0,28% +1,80% +3,16% -1,02%
Excess Return +0,15% -10,46% -3,26% +20,36% +35,07% -16,32%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 8,32% 11,29% 11,82% 11,10% 16,01%
max. Verlust -0,85% -5,04% -9,33% -21,03% -21,03% -30,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,38% +2,38% +7,85% +7,89% +7,89% +10,03%
1-Monats-Tief +2,38% -3,58% -7,65% -7,65% -7,65% -16,86%
Höchstkurs 13,72 13,86 14,52 15,97 15,97 15,97
Tiefstkurs 13,33 13,16 12,61 12,46 8,95 7,08
Durchschnittspreis 13,46 13,46 13,75 14,04 12,70 10,81

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

Ziel dieses Teilfonds sind Anlagen in Aktien von Gesellschaften, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Das Anlageuniversum umfasst daher die Gesundheits?, Finanz? und Freizeitsektoren, ohne sich darauf zu beschränken. Die Fondsmanager können auch in Gesellschaften investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Wertpapiere können auf Lokalwährungen lauten. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 im Prospekt unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. Referenzwährung ist der USD.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

Auflagedatum 02.02.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

Anteil Wertpapiername
4,21% Thermo Fisher Scientific Inc
4,18% Allergan plc
4,08% AIA Group Ltd
4,01% Danaher Corp
3,66% Service Corp International/US
3,48% Medtronic PLC
3,48% VCA Inc
3,47% Agilent Technologies Inc
3,37% Nestle SA
3,32% Partners Group Holding AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS - GOLDEN AGE SYST. HDG (EUR) P D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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