LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

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  • 11,260 GBP
  • +0,02
  • +0,21%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JCUV Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0647546703 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 11,260 ( n.a. ) Eröffnung 11,26 Hoch / Tief (heute) 11,26 / 11,26 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 11,260 ( n.a. ) Vortag 11,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,85 / 10,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / -6,88%
Benchmark
  • LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,99 EUR -0,02 -0,19% 18.01. 08:00:00 12,988 / 12,988
KAG (GBP) 11,26 GBP +0,02 +0,21% 18.01. 08:00:00 11,260 / 11,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +2,37% -6,88% +4,00% n.a. n.a.
relativer Return -0,29% +0,21% -11,04% -31,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% +0,07% -0,97% -1,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% -20,06% +8,72% +20,50% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,24 +0,00 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,47% -5,97% +0,06% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,37% 8,23% 11,10% 11,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -4,83% -8,92% -20,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,56% +2,56% +4,31% +7,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,56% -3,48% -3,48% -8,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,32 11,34 11,85 12,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,95 10,79 10,22 9,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,12 11,04 11,23 11,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

LO Funds - Golden Age ist ein aktiv verwaltetes UCITS-Portfolio. Seine in globale Aktien investierte Long-only- Strategie wird seit November 2009 verfolgt. Er investiert in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze mit dem Thema Bevölkerungsalterung erzielen. Die Strategie ist auf die Industrieländer und die Sektoren Gesundheit, Konsumgüter und Finanzen ausgerichtet. Sie strebt eine langfristige Outperformance des MSCI World ND Index an. Der Anlageansatz kombiniert einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz mit einem Topdown-Overlay, um ein High-Conviction-Portfolio mit rund 45 bis 65 Positionen aufzubauen. Er konzentriert sich auf Titel, die nachhaltig besser abschneiden dürften als der Gesamtmarkt und investiert ausschliesslich in Unternehmen mit einem positiven Cashflow, unter Vermeidung binärer Risiken. Der Portfoliostil kann als GARP (Growth at a Reasonable Price) definiert werden. Das Risikomanagement wird von den Fondsmanagern auf Portfolioebene durchgeführt, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen

Fondsziel zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

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Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Auflagedatum 14.03.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (25.11.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
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