LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

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  • 10,913 GBP
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCUV Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0647546703 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,913 ( n.a. ) Eröffnung 10,91 Hoch / Tief (heute) 10,91 / 10,91 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 10,913 ( n.a. ) Vortag 10,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,00 / 10,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,52% / -21,83%
Benchmark
  • LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,52% -7,41% -21,83% +7,68% n.a. n.a.
relativer Return +4,49% -3,81% -16,96% -28,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,49% -1,29% -1,54% -0,93% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -19,74% +8,72% +20,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,69% -0,87% +0,06% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -8,40% -11,02% +0,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 10,63% 12,13% 11,91% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -7,93% -14,76% -20,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% -0,50% +6,67% +6,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -6,22% -8,63% -9,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,05 11,72 12,00 12,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,79 10,79 10,22 9,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,93 11,23 11,28 11,32 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

LO Funds - Golden Age ist ein aktiv verwaltetes UCITS-Portfolio. Seine in globale Aktien investierte Long-only- Strategie wird seit November 2009 verfolgt. Er investiert in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze mit dem Thema Bevölkerungsalterung erzielen. Die Strategie ist auf die Industrieländer und die Sektoren Gesundheit, Konsumgüter und Finanzen ausgerichtet. Sie strebt eine langfristige Outperformance des MSCI World ND Index an. Der Anlageansatz kombiniert einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz mit einem Topdown-Overlay, um ein High-Conviction-Portfolio mit rund 45 bis 65 Positionen aufzubauen. Er konzentriert sich auf Titel, die nachhaltig besser abschneiden dürften als der Gesamtmarkt und investiert ausschliesslich in Unternehmen mit einem positiven Cashflow, unter Vermeidung binärer Risiken. Der Portfoliostil kann als GARP (Growth at a Reasonable Price) definiert werden. Das Risikomanagement wird von den Fondsmanagern auf Portfolioebene durchgeführt, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen

Fondsziel zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

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Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Auflagedatum 14.03.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (25.11.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE I (DIS) - GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
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