LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

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  • 20,074 USD
  • -0,01
  • -0,06%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CXHB Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0431649028 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 20,074 ( n.a. ) Eröffnung 20,07 Hoch / Tief (heute) 20,07 / 20,07 Fondsvolumen 559,70 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 20,074 ( n.a. ) Vortag 20,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,29 / 18,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,08% / +16,52%
Benchmark
  • LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,03 EUR -0,03 -0,15% 22.02. 08:00:00 19,025 / 19,025
KAG (USD) 20,07 USD -0,01 -0,06% 22.02. 08:00:00 20,074 / 20,074

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,08% +7,98% +16,69% +42,84% +93,66% n.a.
relativer Return -1,53% +0,08% +1,32% -8,23% -21,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% +0,03% +0,11% -0,24% -0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,87% -3,94% +12,99% +26,12% +23,95% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,32 +0,04 +0,45 +0,52 n.a.
Excess Return +8,44% -7,71% +1,60% +23,75% +37,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,98% 7,08% 9,88% 11,64% 11,20% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,67% -8,94% -21,08% -21,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,58% +4,58% +4,58% +6,38% +7,60% n.a.
1-Monats-Tief +4,58% +0,28% -2,90% -9,38% -9,38% n.a.
Höchstkurs 20,09 20,09 20,29 22,17 22,17 n.a.
Tiefstkurs 19,21 18,49 18,17 17,44 12,33 n.a.
Durchschnittspreis 19,65 19,16 19,35 19,60 17,81 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. LO Funds - Golden Age ist ein aktiv verwaltetes UCITS-Portfolio. Seine in globale Aktien investierte Long-only- Strategie wird seit November 2009 verfolgt. Er investiert in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze mit dem Thema Bevölkerungsalterung erzielen. Die Strategie ist auf die Industrieländer und die Sektoren Gesundheit, Konsumgüter und Finanzen ausgerichtet. Sie strebt eine langfristige Outperformance des MSCI World ND Index an. Der Anlageansatz kombiniert einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz mit einem Topdown-Overlay, um ein High-Conviction-Portfolio mit rund 45 bis 65 Positionen aufzubauen. Er konzentriert sich auf Titel, die nachhaltig besser abschneiden dürften als der Gesamtmarkt und investiert ausschliesslich in Unternehmen mit einem positiven Cashflow, unter Vermeidung binärer Risiken. Der Portfoliostil kann als GARP (Growth at a Reasonable Price) definiert werden. Das Risikomanagement wird von den Fondsmanagern auf Portfolioebene durchgeführt, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

Auflagedatum 13.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,21% Thermo Fisher Scientific Inc
4,18% Allergan plc
4,08% AIA Group Ltd
4,01% Danaher Corp
3,66% Service Corp International/US
3,48% VCA Inc
3,48% Medtronic PLC
3,47% Agilent Technologies Inc
3,37% Nestle SA
3,32% Partners Group Holding AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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