LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (G...

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  • 10,303 GBP
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NH2A Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353682304 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,303 ( n.a. ) Eröffnung 10,30 Hoch / Tief (heute) 10,30 / 10,30 Fondsvolumen 106,59 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,303 ( n.a. ) Vortag 10,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,30 / 10,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,38% / -15,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,09 EUR -0,09 -0,74% 07.12. 08:00:00 12,088 / 12,088
KAG (GBP) 10,30 GBP 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 10,303 / 10,303

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,38% -0,74% -14,39% -1,16% +3,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,45% +6,16% +7,33% -2,12% +3,19% +3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +7,18% -177,74% -376,61% -562,34% -728,22% n.a.
Excess Return +0,20% -4,09% -7,49% -10,23% -16,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,06% +0,06% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% n.a.
Höchstkurs 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 n.a.
Tiefstkurs 10,30 10,30 10,28 10,24 10,17 n.a.
Durchschnittspreis 10,30 10,30 10,29 10,27 10,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

Auflagedatum 20.10.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

Anteil Wertpapiername
6,74% IRELND 0 10/19/16
4,82% MAGENT 0 10/18/16
4,33% NYKEDI 0 01/26/17
4,17% GENFDG 0 10/20/16
3,86% BPCE SA (float) 06.03.2017
3,85% WEINBG 0 12/15/16
3,85% LMA 0 10/19/16
3,76% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 05.04.2017
3,55% ASIF III Jersey Ltd 5,375% 14.10.2016
3,28% BMW US Capital LLC (float) 06.02.2017
Stand: 31.05.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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