LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (G...

Fonds
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  • 9,962 GBP
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0NH2B Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353682486 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,962 ( n.a. ) Eröffnung 9,96 Hoch / Tief (heute) 9,96 / 9,96 Fondsvolumen 123,36 Mio. GBP (Stand: 20.04.2017)
Geld 9,962 ( n.a. ) Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,96 / 9,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,60% / -5,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,91 EUR +0,01 +0,07% 21.04. 08:00:00 11,913 / 11,913
KAG (GBP) 9,96 GBP +0,00 +0,00% 21.04. 08:00:00 9,962 / 9,962

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,60% +3,49% -5,58% -0,95% -1,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,30% -13,48% +6,16% +7,33% -2,12% +3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -129,35 -89,82 -119,29 -132,12 -149,53 n.a.
Excess Return -1,97% -4,13% -7,51% -10,26% -16,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,02% +0,05% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% n.a.
Höchstkurs 9,96 9,96 10,04 10,04 10,04 n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 n.a.
Durchschnittspreis 9,96 9,96 10,00 10,00 9,99 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

Auflagedatum 20.10.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 GBP (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

Anteil Wertpapiername
4,33% NARCO 0 04/12/17
4,33% JPMorgan Chase & Co (var) 30.05.2017
3,89% NYKEDI 0 04/26/17
3,47% BPCE SA (float) 06.03.2017
3,46% LMA 0 03/20/17
3,46% BSNCHB 0 04/19/17
3,46% BKCNFR 0 05/02/17
3,35% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 05.04.2017
2,96% GENERAL FUNDING LTD
2,60% CBAAU 0 12/15/17
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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