LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (G...

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  • 9,960 GBP
  • -0,00
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NH2B Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353682486 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,960 ( n.a. ) Eröffnung 9,96 Hoch / Tief (heute) 9,96 / 9,96 Fondsvolumen 109,05 Mio. GBP (Stand: 19.01.2017)
Geld 9,960 ( n.a. ) Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,96 / 9,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,88% / -11,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,58 EUR +0,07 +0,60% 23.01. 08:00:00 11,581 / 11,581
KAG (GBP) 9,96 GBP -0,00 -0,00% 23.01. 08:00:00 9,960 / 9,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,88% +3,12% -10,85% -4,12% -2,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,15% -13,48% +6,16% +7,33% -2,12% +3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,87 -87,19 -120,35 -131,97 -138,65 n.a.
Excess Return +0,19% -4,09% -7,50% -10,24% -16,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,05% +0,05% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,00% +0,00% n.a.
Höchstkurs 9,96 10,04 10,04 10,04 10,04 n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 n.a.
Durchschnittspreis 9,96 9,99 10,02 10,00 9,99 n.a.

Fondsziel zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Die Ziele dieses Geldmarktfonds sind Kapitalerhalt, hohe Liquidität und Renditen im Rahmen der Euro Deposit Rate für einen Monat in der jeweiligen Lokalwährung. Der Fonds erfüllt strenge Richtlinien bezüglich Diversifikation und investiert in kurzfristig, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Obligationen sowie Floating Rate Notes.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Auflagedatum 20.10.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 GBP (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Anteil Wertpapiername
6,92% GOTA 0 11/14/16
4,94% MAGENT 0 01/18/17
4,47% GENFDG 0 11/21/16
4,45% NYKEDI 0 01/26/17
3,97% BPCE SA (float) 06.03.2017
3,96% WEINBG 0 12/15/16
3,95% LMA 0 01/19/17
3,84% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 05.04.2017
3,37% BMW US Capital LLC (float) 06.02.2017
3,33% JPMorgan Chase & Co 4,25% 25.01.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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