LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (G...

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  • 9,959 GBP
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NH2B Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353682486 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,959 ( n.a. ) Eröffnung 9,96 Hoch / Tief (heute) 9,96 / 9,96 Fondsvolumen 96,53 Mio. GBP (Stand: 29.11.2016)
Geld 9,959 ( n.a. ) Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,04 / 9,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,15% / -16,46%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,87 EUR +0,10 +0,85% 02.12. 08:00:00 11,867 / 11,867
KAG (GBP) 9,96 GBP 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 9,959 / 9,959

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,15% -1,01% -17,47% -1,74% +1,67% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,27% +6,16% +7,33% -2,12% +3,19% +3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,72% -8,65% -17,96% -27,57% -47,56% n.a.
Excess Return -0,58% -4,89% -8,30% -11,04% -17,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 1,58% 0,80% 0,46% 0,36% n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -0,80% -0,80% -0,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,79% +0,01% +0,04% +0,04% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -0,79% -0,79% -0,79% n.a.
Höchstkurs 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 n.a.
Durchschnittspreis 10,03 10,03 10,03 10,00 9,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Auflagedatum 20.10.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 GBP (27.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Anteil Wertpapiername
6,74% IRELND 0 10/19/16
4,82% MAGENT 0 10/18/16
4,33% NYKEDI 0 01/26/17
4,17% GENFDG 0 10/20/16
3,86% BPCE SA (float) 06.03.2017
3,85% WEINBG 0 12/15/16
3,85% LMA 0 10/19/16
3,76% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 05.04.2017
3,55% ASIF III Jersey Ltd 5,375% 14.10.2016
3,28% BMW US Capital LLC (float) 06.02.2017
Stand: 31.05.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) P D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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