LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (U...

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  • 10,514 USD
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NH17 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353682056 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,514 ( n.a. ) Eröffnung 10,51 Hoch / Tief (heute) 10,51 / 10,51 Fondsvolumen 624,60 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 10,514 ( n.a. ) Vortag 10,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,51 / 10,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,67% / +3,96%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,96 EUR +0,06 +0,57% 09.12. 08:00:00 9,963 / 9,963
KAG (USD) 10,51 USD +0,00 +0,00% 09.12. 08:00:00 10,514 / 10,514

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,67% +6,63% +3,96% +31,54% +29,06% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,33% +11,59% +13,81% -3,94% -1,58% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +20,88% -127,82% -266,88% -395,86% -638,11% n.a.
Excess Return +0,65% -3,58% -6,89% -9,46% -15,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,06% +0,04% +0,02% +0,02% n.a.
Höchstkurs 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 n.a.
Tiefstkurs 10,51 10,49 10,44 10,38 10,30 n.a.
Durchschnittspreis 10,51 10,50 10,47 10,43 10,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Ziel des Fonds ist die Performancenachbildung des Citigroup USD 1 Month EUR Deposit durch Anlagen in traditionelle Geldmarktinstrumente. > Das Anlageuniversum des Fonds umfasst vorwiegend Commercial Papers (CP), Certificates of Deposit (CD), Time Deposits (TD), festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate) sowie Floating Rate Notes (FRN). Maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in ein- bis zweijährige Floating Rate Notes mit Mindestrating AA investiert werden. > Der Fonds verfolgt einen sehr konservativen Ansatz bezüglich Bonität (jedes in Frage kommende Instrument muss mindestens zwei kurzfristige Topratings besitzen). Die Vorschriften für die Emittentenkonzentration sind laufzeitabhängig (maximal 5% bei einer Laufzeit von über 7 Tagen, maximal 10% bei einer Laufzeit von bis zu 7 Tagen). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 150 Tage. > Anlagen in Mortgage-Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) und Credit Default Swaps (CDS) sind nicht zulässig.

Fondsziel zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Die Ziele des Fonds sind Kapitalschutz, stabile Erträge und Transparenz.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Auflagedatum 14.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Anteil Wertpapiername
4,00% CORLUX 0 11/14/16
3,93% BELG 0 11/28/16
3,63% Westpac Banking Corp (float) 18.08.2017
3,62% WEINBG 0 11/21/16
3,62% BSNCHB 0 11/17/16
3,61% REAUTR 0 01/20/17
3,26% LAND 0 11/14/16
3,00% ARAFIN 0 12/08/16
2,90% GENFDG 0 11/21/16
2,72% Agence France Locale (float) 15.12.2016
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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