LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

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  • 12,309 EUR
  • -0,03
  • -0,21%
  • 28.04.2015, 10:00:00
WKN: A0RJ35 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0564203551 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,309 ( n.a. ) Eröffnung 12,31 Hoch / Tief (heute) 12,31 / 12,31 Fondsvolumen 174,68 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 12,309 ( n.a. ) Vortag 12,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,95 / 9,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / -1,65%
Benchmark
  • LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,39 USD -0,01 -0,10% 28.04. 10:00:00 13,387 / 13,387
KAG (EUR) 12,31 EUR -0,03 -0,21% 28.04. 10:00:00 12,309 / 12,309

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +3,35% +25,14% +21,30% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +11,48% -4,35% +4,23% +3,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,04% -3,58% -3,92% -3,11% n.a. n.a.
Excess Return -2,27% -7,96% -8,13% -8,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,89% 2,17% 2,07% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,48% -2,24% -3,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,03% +0,06% +0,77% +0,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -1,32% -1,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,53 13,59 13,69 13,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,39 13,39 13,39 13,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,48 13,52 13,52 13,67 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten.

Fondsziel zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

Ziel des Fonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

Auflagedatum 16.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 USD (27.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Macintosh, Peterkin, Belak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

Anteil Wertpapiername
2,82% EURO-BOBL FUTURE Dec16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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