LTIF-CLASSIC - EUR ACC

Fonds
404,170 EUR -0,87 -0,21% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JD7E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0244071956 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Brief 404,170 ( n.a. ) Eröffnung 404,17 Hoch / Tief (heute) 404,17 / 404,17 Fondsvolumen 175,36 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 404,170 ( n.a. ) Vortag 405,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 410,70 / 315,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,02% / +14,92%
Benchmark
LTIF-CLASSIC - EUR ACC
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KAG (EUR) 404,17 EUR -0,87 -0,21% 27.04. 08:00:00 404,170 / 404,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,02% -0,95% +14,92% +35,48% +69,95% +6,60%
relativer Return +1,53% -4,33% -3,56% -12,36% -15,53% -45,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% -1,47% -0,30% -0,37% -0,28% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +19,94% +3,18% +11,62% +17,80% +15,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,01 +0,44 +0,49 +0,49 -0,19
Excess Return +12,80% +0,37% +27,32% +40,13% +52,38% -56,29%

Risiko-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,63% 11,11% 15,90% 18,32% 16,05% 22,74%
max. Verlust -1,86% -5,39% -11,26% -29,20% -29,20% -74,91%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,02% +4,02% +9,93% +11,54% +11,54% +13,29%
1-Monats-Tief +4,02% -3,21% -9,91% -9,91% -9,91% -48,55%
Höchstkurs 405,04 410,70 410,70 410,70 410,70 465,87
Tiefstkurs 388,55 388,55 315,63 273,68 218,28 116,88
Durchschnittspreis 397,88 400,58 371,14 344,78 312,50 286,58

Fondsstrategie zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC

Der Teilfonds will Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen erzielen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweit notierten Aktien von unterbewerteten Unternehmen anlegt, die über solide Fundamentaldaten verfügen. Der Long Term Investment Fund (SIA) Classic tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Diese sind attraktiv, da nach unserer Ansicht vom Markt unterbewertet. Die Unternehmen verfügen insbesondere über solide Fundamentaldaten, wie ertragsreicher Zuwachs und/oder eine gute Wettbewerbsposition auf dem Markt.

Fondsprospekte zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIA Funds AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,70% Leroy Seafood Group ASA
4,26% Marine Harvest ASA
4,23% Drägerwerk AG & Co. KGaA
3,88% ING Groep NV
3,55% Wienerberger AG
3,28% Medtronic PLC
3,04% Air Liquide SA
2,97% Fluor Corp
2,93% ISS A/S
2,80% United Technologies Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LTIF-CLASSIC - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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