LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRE...

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  • 107,220 EUR
  • +0,96
  • +0,90%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNHS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0477146137 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 107,220 ( n.a. ) Eröffnung 107,22 Hoch / Tief (heute) 107,22 / 107,22 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,220 ( n.a. ) Vortag 106,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,40 / 93,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,83% / +6,96%
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Alle Kurse zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,22 EUR +0,96 +0,90% 07.12. 08:00:00 107,220 / 107,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,83% -2,70% +6,96% +7,64% +6,07% n.a.
relativer Return -3,07% -4,32% -5,34% -29,60% -43,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,07% -1,46% -0,46% -0,97% -0,95% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,19% -6,49% +6,22% -13,86% +11,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,61% -0,33% -0,05% -1,74% -1,18% n.a.
Excess Return +6,89% -4,02% -0,52% -17,99% -11,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,51% 11,84% 11,26% 10,71% 9,72% n.a.
max. Verlust -5,62% -7,80% -7,80% -19,43% -21,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,83% +0,34% +5,99% +5,99% +5,99% n.a.
1-Monats-Tief -2,83% -2,83% -3,49% -7,78% -7,78% n.a.
Höchstkurs 110,78 113,40 113,40 116,53 119,34 n.a.
Tiefstkurs 104,55 104,55 93,89 93,89 93,89 n.a.
Durchschnittspreis 106,63 108,86 104,21 104,43 106,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Der Fonds investiert hauptsächlich in: (a) Anleihen, die in Währungen von Schwellenländern denominiert sind und von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden (d.h. Emittenten, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben); (b) Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern und/oder auf Währungen von Schwellenländern. Zu den festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten gehören Staatsanleihen, von staatlichen und internationalen Einrichtungen emittierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen und strukturierte Produkte. Strukturierte Produkte sind Instrumente oder Produkte, die an die Performance eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, einer Fremdwährung, eines Wertpapierindex, eines Zinssatzes oder eines anderen Finanzindikators gebunden sind.

Fondsziel zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Anlageziel des Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund ist es, langfristig ein Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sternberg, Rolley, Frick, Marber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Anteil Wertpapiername
5,21% NATIX-LS ST EMRKT B-QUSDCAP
4,61% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,55% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
4,28% Turkey Government Bond 8,8% 27.09.2023
4,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,81% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,72% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
3,58% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
3,46% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
3,01% Colombian TES 7% 04.05.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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