Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 3,890 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 4,090 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 5,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vicat Aktie · WKN 852366 · ISIN FR0000031775 | 4,62 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 4,12 % |
DCC PLC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939 | 3,77 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 3,65 % |
Fevertree Aktie · WKN A12EXX · ISIN GB00BRJ9BJ26 | 3,64 % |
Paradox Interactive Aktie · WKN A2AKVC · ISIN SE0008294953 | 3,58 % |
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 3,55 % |
IG Group Holdings Aktie · WKN A0EARV · ISIN GB00B06QFB75 | 3,44 % |
Pets at Home Group Aktie · WKN A1XFE7 · ISIN GB00BJ62K685 | 3,44 % |
Siegfried Holding Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498 | 3,42 % |
Summe: | 37,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
131,260 EUR +1,010 EUR · +0,78 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 131,203 EUR +1,148 EUR · +0,88 % gestern, 19:41:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 130,100 EUR +0,260 EUR · +0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 132,000 EUR +1,741 EUR · +1,34 % gestern, 21:47:21 · 0 Stk. |