LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

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  • 95,130 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0EAM5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218245263 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 99,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,13 Hoch / Tief (heute) 95,13 / 95,13 Fondsvolumen 18,89 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 95,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,13 / 74,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,42% / +18,93%
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  • LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,13 EUR +0,06 +0,06% 16.01. 08:00:00 95,130 / 99,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,42% +9,03% +18,93% +42,84% +113,20% +33,25%
relativer Return +2,72% -0,04% +3,63% +18,99% +26,85% -2,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,72% -0,01% +0,30% +0,48% +0,40% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,77% +9,85% +17,54% +11,66% +32,90% +13,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,65% +1,51% +2,44% +5,50% +7,24% -2,02%
Excess Return +18,88% +19,69% +34,68% +77,79% +95,63% -29,64%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 6,29% 11,43% 14,19% 13,21% 14,64%
max. Verlust -0,41% -1,91% -9,36% -18,72% -18,72% -65,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,42% +4,42% +4,71% +10,63% +17,72% +17,72%
1-Monats-Tief +4,42% +1,84% -5,94% -7,66% -7,66% -23,73%
Höchstkurs 95,13 95,13 95,13 95,13 95,13 95,13
Tiefstkurs 91,10 86,84 74,59 62,08 44,59 29,20
Durchschnittspreis 93,27 90,44 84,61 79,68 68,44 60,02

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in europä ische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR) investiert. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Der Teilfonds orientiert sich dabei am Euro Stoxx Small Return Inde x als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffe n und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

Der Lupus alpha Micro Champions investiert in europäische Werte mit einer Marktkapitalisierung zwischen 10 und 150 Mio. Euro. Bei einem Großteil der Unternehmen handelt es sich um interessante Nischenplayer mit fokussiertem Geschäftsmodell und überdurchschnittlichem Renditepotenzial. Entscheidend bei der Titelauswahl sind neben der quantitativen Fundamentalanalyse die qualitative Beurteilung des Managements.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

Auflagedatum 16.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 7.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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