Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 4,580 EUR |
16.12.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,180 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 3,40 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 3,17 % |
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 3,08 % |
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7 | 3,06 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 3,03 % |
IPSOS Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298 | 2,98 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 2,85 % |
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 2,77 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,62 % |
Societe BIC Aktie · WKN 860804 · ISIN FR0000120966 | 2,56 % |
Summe: | 29,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Für den Teilfonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller. Der Teilfonds ist gem. Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung ('SFDR') einzustufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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306,520 EUR -0,180 EUR · -0,06 % heute, 11:00:08 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 306,585 EUR +1,432 EUR · +0,47 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 305,450 EUR +0,760 EUR · +0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 307,489 EUR +1,370 EUR · +0,45 % heute, 11:17:25 · 0 Stk. |