LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Fonds
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  • 105,370 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 20.01.2017, 10:30:23
WKN: A0HHGG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HHGG2 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 107,190 ( 480 Stk. ) Eröffnung 105,37 Hoch / Tief (heute) 105,37 / 105,37 Fondsvolumen 50,90 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 105,100 ( 480 Stk. ) Vortag 105,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,39 / 97,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +6,32%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,11 EUR -0,03 -0,03% 19.01. 08:00:00 106,110 / 110,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +2,06% +6,32% +5,54% +9,91% n.a.
relativer Return +0,89% -5,56% -13,70% -28,60% -44,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% -1,89% -1,22% -0,93% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +3,03% +1,51% +0,91% +0,07% +5,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,07 -0,13 -0,22 -0,27 n.a.
Excess Return +6,27% +1,05% -2,62% -5,35% -7,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 1,72% 6,28% 6,51% 5,20% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,65% -5,21% -7,22% -7,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +1,11% +2,14% +2,14% +2,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -0,58% -4,19% -4,19% n.a.
Höchstkurs 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 n.a.
Tiefstkurs 105,75 103,43 97,93 97,93 97,93 n.a.
Durchschnittspreis 105,96 105,00 102,87 103,56 103,67 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Das Basisportfolio des Lupus alpha Volatility Invest besteht aus kurz laufenden Euro-Renten mit sehr hoher Bonität. Auf dieses Rentenportfolio aufbauend wird der eigentliche Kern der Investmentstrategie, die Optionsstrategie, umgesetzt.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Das Investmentkonzept des Lupus alpha Volatility Invest beruht auf einer Absolute Return-Strategie, deren Ziel es ist, mittelfristig eine absolut positive Rendite bei einem im Vergleich zu Aktieninvestments deutlich niedrigerem Risiko zu generieren.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (22.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Ritter, Stephan Steiger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Anteil Wertpapiername
18,40% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3,375% 12.01.2017
8,12% Kreissparkasse Koeln 1,81% 31.10.2017
6,85% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,625% 06.10.2016
5,88% HSH Nordbank AG 1,125% 06.06.2016
4,37% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
3,07% Berlin Hyp AG 4,125% 28.03.2017
2,46% Deutsche Hypothekenbank AG 0,875% 24.01.2018
2,31% Deutsche Pfandbriefbank AG 3,375% 18.01.2017
1,15% Deutsche Hypothekenbank AG 1,25% 20.06.2017
0,70% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2,875% 21.04.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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