LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Fonds
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  • 104,190 EUR
  • +0,28
  • +0,27%
  • 06.12.2016, 16:13:29
WKN: A0HHGG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HHGG2 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 106,040 ( 490 Stk. ) Eröffnung 103,89 Hoch / Tief (heute) 104,19 / 103,89 Fondsvolumen 50,22 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 103,970 ( 490 Stk. ) Vortag 103,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,94 / 97,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +1,86%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A
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Kurse

Alle Kurse zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,93 EUR +0,37 +0,35% 05.12. 08:00:00 104,930 / 109,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +0,92% +1,50% +4,47% +11,33% n.a.
relativer Return -5,54% -2,72% -1,08% -27,76% -46,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,54% -0,91% -0,09% -0,90% -1,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,87% +1,51% +0,91% +0,07% +5,04% -2,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -0,26% -0,56% -1,19% -1,20% n.a.
Excess Return +1,46% -1,93% -3,69% -6,88% -6,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 1,92% 6,86% 6,54% 5,22% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,65% -5,53% -7,22% -7,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +0,88% +0,88% +4,39% +4,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% -0,25% -1,77% -6,11% -6,11% n.a.
Höchstkurs 104,73 104,73 104,73 105,98 105,98 n.a.
Tiefstkurs 103,43 103,21 97,93 97,93 97,93 n.a.
Durchschnittspreis 104,30 103,97 102,50 103,47 103,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Das Basisportfolio des Lupus alpha Volatility Invest besteht aus kurz laufenden Euro-Renten mit sehr hoher Bonität. Auf dieses Rentenportfolio aufbauend wird der eigentliche Kern der Investmentstrategie, die Optionsstrategie, umgesetzt.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Das Investmentkonzept des Lupus alpha Volatility Invest beruht auf einer Absolute Return-Strategie, deren Ziel es ist, mittelfristig eine absolut positive Rendite bei einem im Vergleich zu Aktieninvestments deutlich niedrigerem Risiko zu generieren.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (22.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Ritter, Stephan Steiger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Anteil Wertpapiername
18,40% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3,375% 12.01.2017
8,12% Kreissparkasse Koeln 1,81% 31.10.2017
6,85% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,625% 06.10.2016
5,88% HSH Nordbank AG 1,125% 06.06.2016
4,37% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
3,07% Berlin Hyp AG 4,125% 28.03.2017
2,46% Deutsche Hypothekenbank AG 0,875% 24.01.2018
2,31% Deutsche Pfandbriefbank AG 3,375% 18.01.2017
1,15% Deutsche Hypothekenbank AG 1,25% 20.06.2017
0,70% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2,875% 21.04.2017
Stand: 31.05.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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