LUXTOPIC - BANK SCHILLING

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  • 17,620 EUR
  • -0,03
  • -0,17%
  • 17.01.2017, 19:36:07
WKN: 257547 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0165251629 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 17,62 Hoch / Tief (heute) 17,62 / 17,62 Fondsvolumen 29,20 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 17,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,81 / 16,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +4,89%
Benchmark
  • LUXTOPIC - BANK SCHILLING
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,68 EUR +0,03 +0,17% 16.01. 08:00:00 17,680 / 18,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +1,90% +5,25% +9,35% +22,03% +36,55%
relativer Return +0,66% -7,47% -15,03% -26,53% -39,49% -28,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% -2,55% -1,35% -0,85% -0,83% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +2,02% +3,82% +3,74% +5,75% +5,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,02% +0,03% +0,20% +0,97% +0,86% -5,07%
Excess Return +5,20% +0,22% +1,19% +5,41% +4,46% -26,34%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 4,99% 5,08% 5,93% 5,19% 5,19%
max. Verlust -0,79% -2,73% -3,10% -10,59% -10,59% -10,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,63% +2,51% +2,86% +4,53% +4,53% +4,53%
1-Monats-Tief +0,63% -1,32% -1,36% -3,48% -3,48% -4,30%
Höchstkurs 17,75 17,75 17,81 18,99 18,99 18,99
Tiefstkurs 17,57 17,09 16,59 16,59 15,25 12,71
Durchschnittspreis 17,66 17,41 17,34 17,51 16,94 15,65

Fondsstrategie zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Anleihen. Der Fokus bei Anleihen liegt auf Staats-, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen mit mindestens Investmentgrade Rating. Der Aktienfokus liegt auf werthaltigen und soliden finanzierte Unternehmen. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Die weitere Auswahl der vorgenannten Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Währungs- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Die vollständige Ausrichtung auf Aktien und Anleihen ist temporär möglich. Zusätzlich wird durch aktives Risikomanagement versucht negative Marktentwicklungen abzufedern.

Fondsziel zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Auflagedatum 24.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,92%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Anteil Wertpapiername
3,41% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,58% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
2,48% Allianz SE
2,47% Volkswagen International Finance NV (var)
2,23% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
2,14% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
2,12% Nestle SA
2,10% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
1,82% LuxTopic PACIFIC P EUR
1,78% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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