LUXTOPIC - BANK SCHILLING

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  • 17,268 EUR
  • +0,09
  • +0,52%
  • 07.12.2016, 22:25:30
WKN: 257547 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0165251629 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 17,392 ( 604 Stk. ) Eröffnung 17,27 Hoch / Tief (heute) 17,27 / 17,27 Fondsvolumen 30,42 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 17,144 ( 613 Stk. ) Vortag 17,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,85 / 16,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -1,08%
Benchmark
  • LUXTOPIC - BANK SCHILLING
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Alle Kurse zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,23 EUR +0,09 +0,53% 07.12. 08:00:00 17,230 / 18,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -2,26% -0,87% +8,69% +20,97% +33,45%
relativer Return -4,84% -5,75% -6,35% -25,87% -40,93% -29,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,84% -1,95% -0,54% -0,83% -0,87% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,64% +3,82% +3,74% +5,75% +5,98% -1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% -0,21% +0,09% +0,59% +0,66% -5,66%
Excess Return -0,94% -1,40% +0,53% +3,27% +3,40% -29,44%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 5,24% 5,52% 5,93% 5,17% 5,20%
max. Verlust -1,04% -2,73% -6,22% -10,59% -10,59% -10,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,58% -0,58% +1,85% +5,54% +5,54% +5,54%
1-Monats-Tief -0,58% -1,29% -2,71% -4,54% -4,54% -4,54%
Höchstkurs 17,27 17,81 17,81 18,99 18,99 18,99
Tiefstkurs 17,09 17,09 16,59 16,47 15,01 12,71
Durchschnittspreis 17,17 17,33 17,31 17,48 16,88 15,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Anleihen. Der Fokus bei Anleihen liegt auf Staats-, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen mit mindestens Investmentgrade Rating. Der Aktienfokus liegt auf werthaltigen und soliden finanzierte Unternehmen. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Die weitere Auswahl der vorgenannten Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Währungs- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Die vollständige Ausrichtung auf Aktien und Anleihen ist temporär möglich. Zusätzlich wird durch aktives Risikomanagement versucht negative Marktentwicklungen abzufedern.

Fondsziel zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Auflagedatum 24.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,92%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Anteil Wertpapiername
3,12% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,54% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
2,32% Volkswagen International Finance NV (var)
2,28% Allianz SE
2,13% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
2,00% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
1,91% Airbus Group SE
1,90% Nestle SA
1,83% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
1,72% LuxTopic PACIFIC P EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LUXTOPIC - BANK SCHILLING

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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