M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EU...

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  • 18,310 EUR
  • +0,09
  • +0,49%
  • 07.12.2016, 10:15:41
WKN: 797753 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0030926959 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 18,510 ( 2.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,31 Hoch / Tief (heute) 18,36 / 18,31 Fondsvolumen 669,26 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 18,320 ( 2.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,50 / 12,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,09% / +15,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,28 EUR -0,07 -0,38% 07.12. 10:05:37 18,290 / 18,510
KAG (EUR) 18,29 EUR -0,02 -0,10% 06.12. 08:00:00 18,285 / 18,285

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,09% +8,78% +15,11% +54,60% +115,61% +89,05%
relativer Return n.a. +2,58% +4,43% -4,93% -7,54% -19,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,85% +0,36% -0,14% -0,13% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,16% +4,45% +24,76% +24,21% +10,73% -4,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% +1,04% +2,58% +4,42% +5,96% +1,17%
Excess Return +15,04% +20,37% +46,44% +74,96% +98,04% +26,16%

Risiko-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,92% 16,13% 18,37% 17,98% 16,44% 22,40%
max. Verlust -2,08% -5,16% -18,27% -24,86% -24,86% -54,67%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +8,38% +8,38% +10,72% +10,72% +10,72% +19,24%
1-Monats-Tief +8,38% -0,65% -6,61% -10,47% -10,47% -18,76%
Höchstkurs 18,46 18,46 18,46 18,46 18,46 18,46
Tiefstkurs 16,61 16,13 13,27 11,55 8,31 4,80
Durchschnittspreis 17,88 17,14 15,99 14,91 13,08 10,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Der Fonds investiert vorwiegend in nordamerikanische Aktien und kann uneingeschränkt in sämtliche Sektoren und Marktkapitalisierungen investieren. Der Fonds kann ferner in übertragbare Wertpapiere investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in Nordamerika börsennotiert oder eingetragen sind oder dort gehandelt werden, sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente dürfen für ergänzende Zwecke gehalten werden, und Derivate, einschliesslich Optionsscheine, dürfen zu Zwecken der effektiven Vermögensverwaltung sowie der Absicherung eingesetzt werden.

Fondsziel zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen) sowie die langfristige Steigerung der Ausschüttungen.

Fondsprospekte zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Auflagedatum 18.12.1972
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater John Weavers, Stuart Rhodes
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Anteil Wertpapiername
5,97% UnitedHealth Group Inc
5,84% Methanex Corp
5,81% Reynolds American Inc
4,95% Microsoft Corp
4,77% Broadcom Ltd
4,67% Las Vegas Sands Corp
4,10% Medtronic PLC
4,04% Pembina Pipeline Corp
3,82% Mastercard Inc
3,56% Sabre Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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