M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

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  • 17,680 EUR
  • +0,02
  • +0,11%
  • 09.12.2016, 18:36:43
WKN: A1WZWZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B933FW56 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 17,930 ( 2.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,62 Hoch / Tief (heute) 17,68 / 17,62 Fondsvolumen 18,23 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 17,680 ( 2.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,23 / 16,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +5,52%
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  • M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,77 EUR +0,01 +0,06% 09.12. 08:00:00 17,768 / 17,768

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +0,28% +5,52% +10,19% n.a. n.a.
relativer Return -5,65% -8,04% -5,57% -27,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,65% -2,75% -0,48% -0,87% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,05% -1,55% +4,78% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% -0,05% +0,57% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,45% -0,19% +2,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 5,87% 5,38% 3,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,16% -1,81% -3,99% -6,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +0,77% +2,56% +2,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -0,63% -2,47% -2,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 17,77 18,00 18,04 18,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 17,49 17,49 16,60 16,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,62 17,70 17,42 17,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen, indem er in eine Vielzahl festverzinslicher Wertpapiere investiert, wobei der Fondsmanager versucht, die besten Gelegenheiten zu finden. Der Fondsmanager kann zudem einen Teil des Portfolios in Unternehmensaktien halten, wenn er glaubt, dass diese einen besseren Wert als Anleihen bieten. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleiheemissionen.

Fondsziel zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

Auflagedatum 12.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

Anteil Wertpapiername
3,46% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
2,33% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,32% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,30% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
2,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,87% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,46% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
1,46% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
1,28% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
1,25% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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