M&G RECOVERY FUND A EUR

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  • 24,502 EUR
  • +0,18
  • +0,76%
  • 02.12.2016, 22:25:14
WKN: 806092 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0032139684 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 24,641 ( 427 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,50 Hoch / Tief (heute) 24,50 / 24,50 Fondsvolumen 3,93 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 24,363 ( 431 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,14 / 19,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,94% / -7,44%
Benchmark
  • M&G RECOVERY FUND A EUR
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Alle Kurse zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,12 EUR 0,00 0,00% 02.12. 10:00:51 24,320 / 24,610
KAG (EUR) 24,39 EUR -0,11 -0,44% 02.12. 08:00:00 24,394 / 24,394

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G RECOVERY FUND A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,94% +5,44% -7,44% -2,72% +24,36% +24,20%
relativer Return +2,22% +7,11% +0,34% -13,16% -16,41% -3,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +2,32% +0,03% -0,39% -0,30% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,27% +0,46% -3,29% +11,74% +11,55% -3,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,29% -0,56% -0,16% +0,39% -1,91%
Excess Return -7,48% -6,43% -10,88% -2,87% +6,79% -38,69%

Risiko-Kennzahlen zu M&G RECOVERY FUND A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,56% 18,96% 25,24% 19,42% 17,28% 20,25%
max. Verlust -1,99% -5,74% -26,57% -34,64% -34,64% -55,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +8,94% +8,94% +8,94% +8,94% +8,94% +11,12%
1-Monats-Tief +8,94% -3,78% -9,83% -11,14% -11,14% -17,68%
Höchstkurs 24,74 24,74 26,47 29,74 29,74 29,74
Tiefstkurs 22,24 22,24 19,44 19,44 19,42 10,64
Durchschnittspreis 23,75 23,27 22,76 25,05 24,15 21,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Der M&G Recovery Fund investiert in Unternehmen, die in einer schwierigen betriebswirtschaftlichen Lage sind, aber das Potenzial für eine nachhaltige Erholung aufweisen. Diese Unternehmen werden in der Regel von Investoren wenig beachtet, da eine intensive Analyse und enger Kontakt zum Firmenmanagement notwendig ist, um das Potenzial für eine solche Erholung zu erkennen. Das Portfolio ist nach Branchen stark diversifiziert, alle Positionen verbindet jedoch das Thema Recovery. Vielen dieser Unternehmen ist gemein, dass der Aktienkurs weit unter den wahren Firmenwert gefallen ist, was ein entsprechendes Steigerungspotenzial bedeutet. Der Fondsmanager ist bereit, gegen den Strom zu schwimmen und auch in Bereiche zu gehen, die sich gerade nicht der Gunst der Anleger erfreuen. Dies können etwa Unternehmen im Umstrukturierungsprozess und in Sondersituationen sein, oder auch Titel mit versteckten Werten. Obwohl der Fonds auch außerhalb Großbritanniens anlegen kann, ist die überwiegende Zahl der Unternehmen im Portfolio britisch. Aus dem Ansatz des Fonds resultiert eine stärkere Gewichtung von Aktien mittlerer und kleiner Unternehmen verglichen mit dem britischen Gesamtmarkt; mindestens 40 Prozent des Fonds sind jedoch zur Absicherung ausreichender Liquidität in Large-Caps investiert, die die Investmentkriterien des Fonds erfüllen. Neben der intensiven Analyse der Titel ist für Tom Dobell die enge Verbindung zum Firmenmanagement von zentraler Bedeutung. Die angestrebte Haltedauer von drei bis fünf Jahren ist außergewöhnlich lang und unterstreicht, dass der Fondsmanager nicht an kurzfristigen Erwägungen, sondern an langfristiger Wertsteigerung interessiert ist.

Fondsziel zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Ziel des Fonds ist die Nutzung der Gewinnchancen einer risikobegrenzten Contrarian-Strategie.

Fondsprospekte zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Auflagedatum 23.05.1969
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater T. Dobell, D. Williams, M. Stiasny
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Anteil Wertpapiername
8,18% BP PLC
6,74% HSBC Holdings PLC
5,59% GW Pharmaceuticals PLC
3,16% CRH PLC
2,99% Lloyds Banking Group PLC
2,94% Prudential PLC
2,89% Aviva PLC
2,69% First Quantum Minerals Ltd
2,62% GlaxoSmithKline PLC
2,55% Carnival PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G RECOVERY FUND A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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