Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.12.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
27.12.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Karora Resources Inc. ... | 9,35 % |
Wheaton Precious Metals Corp. ... | 8,34 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. ... | 6,08 % |
Silver Lake Resources Ltd. ... | 4,85 % |
Endeavour Mining PLC ... | 4,77 % |
Eldorado Gold Corp. Ltd. ... | 4,56 % |
Coeur Mining Inc. ... | 4,33 % |
Hecla Mining Co. ... | 4,23 % |
Alamos Gold Inc. (new) ... | 3,77 % |
Resolute Mining Ltd. ... | 3,55 % |
Summe: | 53,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
96,010 EUR +0,315 EUR · +0,33 % 10.05.2024, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 96,147 EUR +1,080 EUR · +1,14 % 10.05.2024, 19:32:29 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 95,000 EUR +0,150 EUR · +0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 96,910 EUR +1,920 EUR · +2,02 % 10.05.2024, 08:05:33 · 0 Stk. |