MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUC...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,617 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YGHJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0433812459 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Macquarie Capital (Europe) Limited
Brief 11,617 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,62 Hoch / Tief (heute) 11,62 / 11,62 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,617 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,75 / 9,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +18,22%
Benchmark
  • MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUC...
loading

Alle Kurse zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 12,32 USD -0,06 -0,46% 16.01. 08:00:00 12,317 / 12,317
KAG (EUR) 11,62 EUR -0,01 -0,11% 16.01. 08:00:00 11,617 / 11,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% +3,72% +19,64% +41,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +12,11% -0,20% +25,74% +7,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% -0,35% +0,14% +0,78% n.a. n.a.
Excess Return +17,36% -4,86% +1,76% +9,03% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,52% 12,27% 14,29% 12,24% n.a. n.a.
max. Verlust -1,63% -9,22% -13,29% -23,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,99% +6,17% +9,08% +9,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,99% -6,72% -6,72% -7,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,37 12,59 13,18 13,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,93 11,43 10,13 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,16 12,07 12,08 12,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

The Fund invests globally primarily in the securities of companies that earn a substantial amount of their revenue / profits from owning and/or operating infrastructure assets. We adopt a fundamental valuation-based approach to analysing and selecting stocks.

Fondsziel zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

The Macquarie Global Listed Infrastructure Fund (the ?Fund?) aims to provide shareholders with a total return over the medium to long term comprising both capital growth and income by investing globally in companies operating in the infrastructure sector.

Fondsprospekte zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Auflagedatum 30.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brad Frishberg, Jonathon Ong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Anteil Wertpapiername
5,40% Enbridge Inc.
5,30% Transurban
4,80% Sempra Energy
4,30% Abertis Infraestructuras
4,00% Groupe Eurotunnel
3,70% TransCanada
3,50% Duke Energy
3,40% Kinder Morgan
3,10% National Grid
3,10% NextEra Energy
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings