MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUC...

Fonds
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  • 10,975 EUR
  • -0,22
  • -1,98%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YGHJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0433812459 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Macquarie Capital (Europe) Limited
Brief 10,975 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,97 Hoch / Tief (heute) 10,97 / 10,97 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,975 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,70 / 9,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,67% / +1,66%
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  • MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUC...
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Kurse

Alle Kurse zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,70 USD -0,16 -1,32% 01.12. 08:00:00 11,700 / 11,700
KAG (EUR) 10,97 EUR -0,22 -1,98% 01.12. 08:00:00 10,975 / 10,975

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,67% -3,00% +0,43% +33,99% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,55% -0,20% +25,74% +7,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -0,83% -0,26% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,26% -11,67% -3,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,11% 13,91% 15,05% 12,23% n.a. n.a.
max. Verlust -7,62% -13,29% -13,29% -23,70% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,28% +1,62% +6,28% +6,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,28% -3,28% -3,28% -6,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,37 13,18 13,18 13,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,43 11,43 10,13 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,83 12,37 11,97 12,14 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Der Fonds investiert überwiegend in Infrastruktur-Aktien aus den Emerging Markets und ermöglicht Investoren Zugang zu der Expertise der Macquarie Gruppe als Spezialist im Bereich Infrastruktur. Der Fonds kombiniert einen systematischen Bottomup Ansatz bei der Einzeltitelauswahl mit einem Top-down Makroansatz. Dieses Makro-Overlay ermöglicht es dem Fonds, das systematische Risiko im Portfolio zu erfassen und bis zu 50% des Fondsvermögens durch den Aufbau von Cashpositionen abzusichern.

Fondsziel zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Der Macquarie Emerging Markets Infrastructure Fund (der "Fonds") zielt darauf ab mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalzuwächsen und -erträgen, durch die Investition in Unternehmen aus dem Bereich Infrastruktur, die in den Ländern der Emerging Markets angesiedelt sind, zu generieren. Als Benchmark gilt der MSCI EM Infrastructure Sector Capped Index.

Fondsprospekte zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Auflagedatum 30.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brad Frishberg, Jonathon Ong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Anteil Wertpapiername
5,40% Enbridge Inc.
5,30% Transurban
4,80% Sempra Energy
4,30% Abertis Infraestructuras
4,00% Groupe Eurotunnel
3,70% TransCanada
3,50% Duke Energy
3,40% Kinder Morgan
3,10% National Grid
3,10% NextEra Energy
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE FUND C (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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