MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTUR...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 12,023 EUR
  • -0,05
  • -0,40%
  • 14.04.2016, 08:00:00
WKN: A0YGHG Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0433812293 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Macquarie Capital (Europe) Limited
Brief 12,023 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,02 Hoch / Tief (heute) 12,02 / 12,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,023 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,76 / 10,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / -6,89%
Benchmark
  • MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTUR...
loading

Kurse

Alle Kurse zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 13,55 USD -0,07 -0,49% 14.04. 08:00:00 13,547 / 13,547
KAG (EUR) 12,02 EUR -0,05 -0,40% 14.04. 08:00:00 12,023 / 12,023

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% +9,98% -12,64% +26,59% +45,86% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,11% -1,08% +24,62% +6,50% +7,50% -6,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,38% +0,05% +0,94% -0,30% n.a.
Excess Return -7,07% -4,78% +0,62% +10,62% -3,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,76% 18,42% 15,09% 11,58% 12,84% n.a.
max. Verlust -2,96% -5,46% -24,20% -24,20% -24,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,77% +8,89% +8,89% +8,89% +8,89% n.a.
1-Monats-Tief +3,77% -0,44% -8,34% -8,34% -10,13% n.a.
Höchstkurs 13,61 13,61 14,97 14,97 14,97 n.a.
Tiefstkurs 12,95 11,35 11,35 11,35 9,70 n.a.
Durchschnittspreis 13,26 12,58 13,31 13,37 12,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Der Fonds investiert überwiegend in Infrastruktur-Aktien aus den Emerging Markets und ermöglicht Investoren Zugang zu der Expertise der Macquarie Gruppe als Spezialist im Bereich Infrastruktur. Der Fonds kombiniert einen systematischen Bottomup Ansatz bei der Einzeltitelauswahl mit einem Top-down Makroansatz. Dieses Makro-Overlay ermöglicht es dem Fonds, das systematische Risiko im Portfolio zu erfassen und bis zu 50% des Fondsvermögens durch den Aufbau von Cashpositionen abzusichern.

Fondsziel zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Der Macquarie Emerging Markets Infrastructure Fund (der "Fonds") zielt darauf ab mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalzuwächsen und -erträgen, durch die Investition in Unternehmen aus dem Bereich Infrastruktur, die in den Ländern der Emerging Markets angesiedelt sind, zu generieren. Als Benchmark gilt der MSCI EM Infrastructure Sector Capped Index.

Fondsprospekte zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Auflagedatum 28.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brad Frishberg, Jonathon Ong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,50%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Anteil Wertpapiername
5,40% Enbridge Inc.
5,30% Transurban
4,80% Sempra Energy
4,30% Abertis Infraestructuras
4,00% Groupe Eurotunnel
3,70% TransCanada
3,50% Duke Energy
3,40% Kinder Morgan
3,10% National Grid
3,10% NextEra Energy
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings