Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Macquarie SR Plus - EUR ACC

WKN: 575755
575755

ISIN: AT0000781679
AT0000781679

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: 575755
575755

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000781679
AT0000781679

heute, 08:04:44 •

123,870 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

123,840 EUR

(162 Stk.)

Brief

124,460 EUR

(161 Stk.)

Fondsvolumen

8,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960	28,45 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5	8,60 %
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 20(25) Anleihe · WKN A28WKH · ISIN FR0013509726	7,15 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157	6,69 %
Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24) Anleihe · WKN A3KY36 · ISIN DE000A3KY367	5,93 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R30Z · ISIN XS2016807864	5,85 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024) Anleihe · WKN A3H3GE · ISIN DE000A3H3GE7	5,74 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9	5,11 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K84J · ISIN XS2526860965	4,41 %
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055	4,39 %
Summe:	82,32 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000781679 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Cybersecurity

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie SR Plus ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in sonstige Anleihen und sonstige Schuldtitel, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Stammdaten zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria Kapita ...
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
8,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	124,460 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	124,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	126,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,490 EUR 1,96 %
Hamburg Echtzeit	–	123,870 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 08:04:44 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,02 %	123,840 EUR heute, 09:00:02 · 162 Stk.	124,460 EUR heute, 09:00:02 · 161 Stk.	0,620 EUR 0,50 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,44 %
3 Monate
0,47 %
1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-2,63 %
5 Jahre
-3,22 %
10 Jahre
-3,83 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
43,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,51
3 Monate
124,51
1 Jahr
124,51
3 Jahre
124,51
5 Jahre
124,51
10 Jahre
125,07

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,23
3 Monate
123,67
1 Jahr
120,87
3 Jahre
119,96
5 Jahre
119,96
10 Jahre
119,96

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
124,41
3 Monate
124,12
1 Jahr
122,58
3 Jahre
122,01
5 Jahre
122,58
10 Jahre
123,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,44 %	0,47 %	0,63 %	0,59 %	0,49 %	0,38 %
Maximaler Verlust	-0,06 %	-0,06 %	-0,20 %	-2,63 %	-3,22 %	-3,83 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	50,00 %	46,67 %	43,33 %
Höchstkurs (in EUR)	124,51	124,51	124,51	124,51	124,51	125,07
Tiefstkurs (in EUR)	124,23	123,67	120,87	119,96	119,96	119,96
Durchschnittspreis (in EUR)	124,41	124,12	122,58	122,01	122,58	123,56

Performance-Kennzahlen zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+2,97 %
3 Jahre
+1,06 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,88 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,60 %
3 Monate
-5,28 %
1 Jahr
-16,75 %
3 Jahre
-25,09 %
5 Jahre
-43,64 %
10 Jahre
-68,61 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,60 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-1,52 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-0,96 %

Performance im Jahr: 2024
+0,71 %
2023
+2,69 %
2022
-1,92 %
2021
-0,54 %
2020
-0,23 %
2019
-0,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,45 %
2 Jahre
+2,31 %
3 Jahre
+1,43 %
4 Jahre
+1,45 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
-0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,91 %
2 Jahre
+3,12 %
3 Jahre
+2,51 %
4 Jahre
+3,00 %
5 Jahre
+1,94 %
10 Jahre
-1,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,12 %	+0,62 %	+2,97 %	+1,06 %	+0,41 %	+0,88 %
Relativer Return	+1,60 %	-5,28 %	-16,75 %	-25,09 %	-43,64 %	-68,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,60 %	-1,79 %	-1,52 %	-0,80 %	-0,95 %	-0,96 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,71 %	+2,69 %	-1,92 %	-0,54 %	-0,23 %	-0,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,45 %	+2,31 %	+1,43 %	+1,45 %	+0,79 %	-0,32 %
Excess Return	-0,91 %	+3,12 %	+2,51 %	+3,00 %	+1,94 %	-1,25 %

Macquarie SR Plus - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Fondsstrategie zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Stammdaten zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Macquarie SR Plus - EUR ACC

Fondsprospekte zu Macquarie SR Plus - EUR ACC