MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

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  • 122,300 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 23.03.2017, 08:27:55
WKN: 575755 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000781679 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 127,190 ( 9 Stk. ) Eröffnung 122,30 Hoch / Tief (heute) 122,30 / 122,30 Fondsvolumen 216,11 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 122,300 ( 9 Stk. ) Vortag 122,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,31 / 100,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +0,27%
Benchmark
  • MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC
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Alle Kurse zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,73 EUR -0,01 -0,01% 22.03. 08:00:00 124,730 / 127,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,01% +0,27% +1,13% +4,02% +8,68%
relativer Return -0,02% +0,07% +0,55% +1,19% +3,29% -4,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,02% +0,05% +0,03% +0,05% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +0,36% +0,14% +0,90% +0,96% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,97 -8,41 -10,09 -10,57 -10,83 -2,92
Excess Return -1,85% -4,23% -7,03% -9,08% -13,55% -54,21%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,18% 0,19% 0,23% 0,23% 1,42%
max. Verlust -0,06% -0,07% -0,12% -0,30% -0,30% -11,23%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,07% +0,10% +0,13% +0,39% +2,02%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,06% -0,11% -0,12% -6,32%
Höchstkurs 124,81 124,81 124,94 125,07 125,07 125,07
Tiefstkurs 124,73 124,68 124,51 124,11 121,26 110,45
Durchschnittspreis 124,77 124,75 124,72 124,69 124,11 121,65

Fondsstrategie zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Der Macquarie SR Plus ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Macquarie SR Plus beinhaltet hauptsächlich Geldmarktprodukte und Rentenpapiere, wobei sowohl Staatsanleihen, als auch Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität erworben werden, deren durchschnittliche Restlaufzeit unter drei Jahre beträgt. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der Macquarie SR Plus wird aktiv gemanagt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Fondsprospekte zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 05.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,42 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Czech Republic International 5% 11.06.2018
1,49% Statkraft AS 6,625% 02.04.2019
1,47% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,46% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,41% Danske Bank A/S (float) 19.11.2018
1,37% Vodafone Group PLC 5% 04.06.2018
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
1,34% Carlsberg Breweries A/S 2,625% 03.07.2019
1,34% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,30% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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