MACQUARIE SR PLUS

Fonds
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  • 122,280 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 09:29:25
WKN: 575755 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000781679 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,28 Hoch / Tief (heute) 122,28 / 122,28 Fondsvolumen 223,15 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,31 / 100,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,25%
Benchmark
  • MACQUARIE SR PLUS
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Kurse

Alle Kurse zu MACQUARIE SR PLUS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,69 EUR -0,02 -0,02% 02.12. 08:00:00 124,690 / 127,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE SR PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,07% +0,25% +1,37% +6,26% +9,71%
relativer Return -0,02% +0,00% +0,45% +1,26% +4,87% -5,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,00% +0,04% +0,03% +0,08% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,32% +0,14% +0,90% +0,96% +3,34% +0,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% -16,12% -30,67% -41,77% -38,96% -37,32%
Excess Return +0,21% -4,17% -6,79% -8,57% -11,31% -53,18%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE SR PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,17% 0,22% 0,22% 0,29% 1,42%
max. Verlust -0,06% -0,12% -0,14% -0,30% -0,30% -11,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 73,33% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,01% +0,11% +0,14% +1,03% +2,05%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,07% -0,17% -0,17% -5,33%
Höchstkurs 124,75 124,83 124,94 125,07 125,07 125,07
Tiefstkurs 124,68 124,68 124,51 123,97 119,34 110,45
Durchschnittspreis 124,72 124,75 124,71 124,63 123,88 121,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE SR PLUS

Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen, insbes. aus dem Finanzbereich, mit sehr geringem Zinsänderungsrisiko. Veranlagt wird überwiegend in Geldmarktinstrumente: FRN mit unterjährlichen Zinsanpassungen, fixkuponige Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren und Termineinlagen. Bei der Portfoliokonstruktion wird insbesondere auf die Emittentendiversifikation, gute Bonität und auf eine sehr gute Stellung im Rang, sogenannte Senior Anleihen, geachtet. Dies bietet im Falle von Zahlungsausfällen ein Mehr an Sicherheit.

Fondsziel zu MACQUARIE SR PLUS

Die 70%-ige Geldmarktkomponente ist derzeit zum überwiegenden Teil in EUR-FRN investiert. Die 30%-ige Komponente (1-3 Jahre Restlaufzeit) besteht aus liquiden Staatsanleihen und Jumbopfandbriefen.

Fondsprospekte zu MACQUARIE SR PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE SR PLUS

Auflagedatum 05.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,42 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE SR PLUS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE SR PLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE SR PLUS

Anteil Wertpapiername
2,42% Credit Suisse AG/London (float) 16.10.2019
2,07% BAT International Finance PLC 5,375% 29.06.2017
1,96% EE Finance PLC 3,25% 03.08.2018
1,77% Czech Republic International 5% 11.06.2018
1,76% Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 15.01.2018
1,67% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 4,125% 17.03.2017
1,67% Poland Government International Bond 3,75% 29.03.2017
1,62% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.04.2018
1,62% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
1,61% Coca-Cola Co/The (float) 09.09.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MACQUARIE SR PLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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