MACRO + STRATEGY - IT EUR

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  • 125,040 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CWL8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0H866 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 128,790 ( n.a. ) Eröffnung 125,04 Hoch / Tief (heute) 125,04 / 125,04 Fondsvolumen 31,18 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 125,040 ( n.a. ) Vortag 125,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,60 / 113,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +8,92%
Benchmark
  • MACRO + STRATEGY - IT EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,04 EUR -0,07 -0,06% 27.03. 08:00:00 125,040 / 128,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY - IT EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% +3,36% +8,92% +16,64% +16,62% n.a.
relativer Return -4,68% -1,89% -8,90% -7,86% -32,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,68% -0,63% -0,77% -0,23% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,74% +7,62% +0,99% +6,32% -4,45% +9,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,11 +0,42 +0,01 -0,03 n.a.
Excess Return +6,80% -1,56% +8,48% +0,31% -0,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,43% 4,10% 5,27% 6,28% 5,70% n.a.
max. Verlust -2,15% -2,39% -3,49% -13,83% -13,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,99% +2,41% +3,22% +7,48% +7,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -0,99% -6,10% -6,10% n.a.
Höchstkurs 126,29 126,60 126,60 126,60 126,60 n.a.
Tiefstkurs 123,58 120,98 113,37 107,20 102,58 n.a.
Durchschnittspreis 125,03 123,99 120,43 116,30 113,06 n.a.

Fondsstrategie zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Die Makroeinschätzung dient als Entscheidungsgrundlage für das Portfoliomanagement 'Macro+ Strategy'. Eine gute und richtige Fundamentalanalyse der Volkswirtschaft ist für eine effiziente Vermögensverwaltung zwar eine Voraussetzung, garantiert allerdings noch keinen Erfolg, daher symbolisiert das „+“ andere Einflussfaktoren auf den Kapitalmarkt. Ein sehr wichtiger Faktor ist der Mensch, der mit seinem Herdenverhalten, Gier und Angst die einzige Konstante in der Geschichte der Kapitalmärkte darstellt, deshalb wird der Sentimentanalyse besondere Beachtung geschenkt. Es gibt außerdem keine starre Benchmark, da diese häufig die Ursache von starken Herdentrieben ist. Investiert wird in sämtliche Assetklassen, das heißt Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffe (vor allem Edelmetalle). Das Ziel ist die Erzielung einer attraktiven Rendite aber auch unter dem Aspekt des längerfristigen Kapitalerhalts, deshalb wird eine breite und effiziente Streuung angestrebt.

Fondsprospekte zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Auflagedatum 15.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markus Haid
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Anteil Wertpapiername
4,95% Stewart Inv.Gl.Emerg.Markets Lead.Acc B
4,79% MFS Meridian - European Value I1 EUR
4,63% AQR Style Premia UCITS Fund B EUR
4,60% db Physical Gold ETC EUR
3,82% Robeco US Premium Equity I USD
3,47% ETFS Physical Gold
3,38% MS Long Term Trends UCITS Fund B EUR H
3,38% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
3,20% Morgan Stanley Gl.Brands I EUR
3,08% Gold Bullion Securities Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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