MACRO + STRATEGY - IT EUR

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  • 126,160 EUR
  • +0,48
  • +0,38%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CWL8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0H866 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 129,940 ( n.a. ) Eröffnung 126,16 Hoch / Tief (heute) 126,16 / 126,16 Fondsvolumen 32,86 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 126,160 ( n.a. ) Vortag 125,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,16 / 111,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,76% / +13,72%
Benchmark
  • MACRO + STRATEGY - IT EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,16 EUR +0,48 +0,38% 22.02. 08:00:00 126,160 / 129,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY - IT EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,76% +5,35% +13,72% +17,37% +16,39% n.a.
relativer Return +0,32% -4,13% -4,43% -3,69% -31,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -1,40% -0,38% -0,10% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,66% +7,62% +0,99% +6,32% -4,45% +9,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +0,11 +0,45 +0,13 -0,04 n.a.
Excess Return +11,60% +1,49% +9,21% +3,49% -1,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,13% 4,14% 5,31% 6,23% 5,69% n.a.
max. Verlust -0,36% -1,25% -3,49% -13,83% -13,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,94% +2,94% +4,00% +5,55% +5,55% n.a.
1-Monats-Tief +2,94% +1,18% -1,33% -4,07% -5,31% n.a.
Höchstkurs 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 n.a.
Tiefstkurs 122,56 118,70 110,94 106,80 102,58 n.a.
Durchschnittspreis 124,09 122,28 119,40 115,75 112,74 n.a.

Fondsstrategie zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Die Makroeinschätzung dient als Entscheidungsgrundlage für das Portfoliomanagement 'Macro+ Strategy'. Eine gute und richtige Fundamentalanalyse der Volkswirtschaft ist für eine effiziente Vermögensverwaltung zwar eine Voraussetzung, garantiert allerdings noch keinen Erfolg, daher symbolisiert das „+“ andere Einflussfaktoren auf den Kapitalmarkt. Ein sehr wichtiger Faktor ist der Mensch, der mit seinem Herdenverhalten, Gier und Angst die einzige Konstante in der Geschichte der Kapitalmärkte darstellt, deshalb wird der Sentimentanalyse besondere Beachtung geschenkt. Es gibt außerdem keine starre Benchmark, da diese häufig die Ursache von starken Herdentrieben ist. Investiert wird in sämtliche Assetklassen, das heißt Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffe (vor allem Edelmetalle). Das Ziel ist die Erzielung einer attraktiven Rendite aber auch unter dem Aspekt des längerfristigen Kapitalerhalts, deshalb wird eine breite und effiziente Streuung angestrebt.

Fondsprospekte zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Auflagedatum 15.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markus Haid
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Anteil Wertpapiername
4,75% FIR.ST.I.-S.I.G.EM L.BLSA
4,71% MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO
4,60% AQR U.FDS-STYL.P.U.BACCEO
4,40% DB ETC PLC P GOLD EUR 60
3,71% ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL
3,41% FUNDL.A.MS L.T.T.U.BACCEO
3,37% ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
3,32% ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU
3,06% MSI-GLOBAL BRANDS NAM.I
2,66% FIRST ST.GL RES ACC. B EO
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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