MACRO + STRATEGY (I) (V)

Fonds
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  • 122,560 EUR
  • -0,21
  • -0,17%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CWL8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0H866 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 126,240 ( n.a. ) Eröffnung 122,56 Hoch / Tief (heute) 122,56 / 122,56 Fondsvolumen 32,33 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 122,560 ( n.a. ) Vortag 122,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,07 / 108,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +13,74%
Benchmark
  • MACRO + STRATEGY (I) (V)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,56 EUR -0,21 -0,17% 23.01. 08:00:00 122,560 / 126,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY (I) (V) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +1,67% +13,24% +14,55% +16,86% n.a.
relativer Return +0,40% -4,74% -5,59% -4,93% -33,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% -1,60% -0,48% -0,14% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +7,62% +0,99% +6,32% -4,45% +9,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,03 +0,32 -0,04 -0,02 n.a.
Excess Return +13,19% +0,47% +6,39% -0,96% -0,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY (I) (V)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 5,30% 5,84% 6,25% 5,72% n.a.
max. Verlust -0,35% -2,42% -3,49% -13,83% -13,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,23% +1,40% +4,91% +4,91% +4,91% n.a.
1-Monats-Tief +1,23% -0,99% -1,24% -3,80% -4,26% n.a.
Höchstkurs 123,07 123,07 123,07 125,04 125,04 n.a.
Tiefstkurs 120,98 118,50 107,75 105,52 102,58 n.a.
Durchschnittspreis 122,13 120,79 118,04 115,20 112,42 n.a.

Fondsziel zu MACRO + STRATEGY (I) (V)

Die Makroökonomie befasst sich mit dem gesamtwirtschaftlichen Verhalten der Sektoren und der Analyse der gesamtwirtschaftlichen Märkte und deren Zusammenhänge. Die ?Makro?-einschätzung dient als Entscheidungsgrundlage für das Portfoliomanagement Macro+ Strategy. Eine gute und richtige Fundamentalanalyse der Volkswirtschaft ist für eine effiziente Vermögensverwaltung zwar eine Voraussetzung, garantiert allerdings nicht den Erfolg, daher symbolisiert das ?+? alle anderen Einflussfaktoren auf den Kapitalmarkt. Der wichtigste dieser Faktoren ist der Mensch, der mit seinem Herdenverhalten, Gier und Angst die einzige Konstante in der Geschichte der Kapitalmärkte darstellt, daher wird der Sentimentanalyse besondere Beachtung geschenkt. Es werden sämtliche Assetklassen, das heißt Anleihen, Aktien, Rohstoffe (vor allem Edelmetalle) und alternative Investments, eingesetzt. Das Ziel ist die Erzielung einer attraktiven Rendite, wobei eine breite und effiziente Streuung angestrebt wird, um eine zu hohe Schwankungsbreite zu vermeiden.

Fondsprospekte zu MACRO + STRATEGY (I) (V)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu MACRO + STRATEGY (I) (V)

Auflagedatum 15.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markus Haid
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACRO + STRATEGY (I) (V)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACRO + STRATEGY (I) (V)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MACRO + STRATEGY (I) (V)

Anteil Wertpapiername
4,57% FIR.ST.I.-S.I.G.EM L.BLSA
4,56% AQR U.FDS-STYL.P.U.BACCEO
4,56% MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO
4,28% DB ETC PLC P GOLD EUR 60
3,68% ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL
3,41% FUNDL.A.MS L.T.T.U.BACCEO
3,30% ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
3,23% ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU
3,00% MSI-GLOBAL BRANDS NAM.I
2,55% INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MACRO + STRATEGY (I) (V)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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