MAGELLAN I

Fonds
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  • 21,140 EUR
  • -0,23
  • -1,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0DS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0011238344 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Comgest S.A.
Brief 21,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,14 Hoch / Tief (heute) 21,14 / 21,14 Fondsvolumen 2,93 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 21,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,37 / 16,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +2,13%
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  • MAGELLAN I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,14 EUR -0,23 -1,08% 02.12. 08:00:00 21,140 / 21,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAGELLAN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -0,47% +2,13% -98,77% n.a. n.a.
relativer Return -0,34% -0,05% -3,45% -98,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,02% -0,29% -11,87% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,31% -1,05% -98,83% +2,92% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% +0,08% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,09% +1,57% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGELLAN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,83% 13,88% 16,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,97% -6,97% -19,42% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,19% +3,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -1,49% -6,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 21,79 22,37 22,37 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 20,81 20,81 16,68 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 21,37 21,53 19,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAGELLAN I

Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Fondsziel zu MAGELLAN I

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an.

Fondsprospekte zu MAGELLAN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGELLAN I

Auflagedatum 25.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stanislawski, Wolter, Biderman, Raper
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGELLAN I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGELLAN I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MAGELLAN I

Anteil Wertpapiername
6,52% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,25% China Mobile Ltd
4,47% Power Grid Corp of India Ltd
4,36% China Life Insurance Co Ltd
4,27% NetEase Inc
3,89% Kweichow Moutai Co Ltd
3,34% CK Hutchison Holdings Ltd
3,07% Infosys Ltd
2,93% CCR SA
2,92% Samsung Life Insurance Co Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MAGELLAN I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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