MAGELLAN I

Fonds
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  • 22,050 EUR
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  • +0,78%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J0DS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0011238344 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Comgest S.A.
Brief 22,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,05 Hoch / Tief (heute) 22,05 / 22,05 Fondsvolumen 2,93 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 22,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,37 / 16,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,76% / +24,58%
Benchmark
  • MAGELLAN I
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Alle Kurse zu MAGELLAN I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,05 EUR +0,17 +0,78% 19.01. 08:00:00 22,050 / 22,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGELLAN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,76% +0,14% +24,58% -98,68% n.a. n.a.
relativer Return +0,05% -1,53% -5,75% -98,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,51% -0,49% -11,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,94% +8,73% -1,05% -98,83% +2,92% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +24,53% +1,60% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGELLAN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,44% 13,96% 15,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -6,97% -9,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,76% +3,76% +8,89% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,76% -2,72% -5,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 22,14 22,37 22,37 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 21,19 20,81 16,68 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 21,69 21,59 20,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAGELLAN I

Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Fondsziel zu MAGELLAN I

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an.

Fondsprospekte zu MAGELLAN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGELLAN I

Auflagedatum 25.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stanislawski, Wolter, Biderman, Raper
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGELLAN I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGELLAN I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MAGELLAN I

Anteil Wertpapiername
6,33% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,51% NetEase Inc
4,28% China Life Insurance Co Ltd
3,99% Power Grid Corp of India Ltd
3,86% China Mobile Ltd
3,62% Infosys Ltd
3,52% MTN Group Ltd
3,31% Kweichow Moutai Co Ltd
3,05% CK Hutchison Holdings Ltd
2,91% Sanlam Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MAGELLAN I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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