MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

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  • 7,434 EUR
  • +0,05
  • +0,73%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZH1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3Q7LD52 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 7,434 ( n.a. ) Eröffnung 7,43 Hoch / Tief (heute) 7,43 / 7,43 Fondsvolumen 13,87 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 7,434 ( n.a. ) Vortag 7,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,46 / 5,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,20% / +11,43%
Benchmark
  • MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,43 EUR +0,05 +0,73% 05.12. 08:00:00 7,434 / 7,434

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,20% +3,72% +5,92% -17,84% -5,60% n.a.
relativer Return -4,57% -6,55% -10,65% -16,50% -9,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,57% -2,23% -0,93% -0,50% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,58% -2,31% -26,66% +0,88% +22,55% -28,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% -0,13% -1,08% -0,99% -1,05% n.a.
Excess Return +5,88% -3,24% -26,00% -22,19% -23,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,07% 15,07% 23,19% 23,97% 22,00% n.a.
max. Verlust -2,77% -7,26% -22,69% -40,03% -43,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,20% +4,20% +8,55% +13,65% +13,65% n.a.
1-Monats-Tief +4,20% -2,20% -9,14% -11,22% -13,11% n.a.
Höchstkurs 7,44 7,46 7,46 8,98 9,51 n.a.
Tiefstkurs 6,92 6,92 5,39 5,39 5,39 n.a.
Durchschnittspreis 7,22 7,23 6,70 7,28 7,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds hauptsächlich in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen in Osteuropa ausgegeben sind oder sich auf Wertpapiere solcher Unternehmen beziehen, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Bestimmungen der Irischen Zentralbank und der Vorschriften in nicht börsennotierten Wertpapieren oder Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Fondsziel zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

Das Anlageziel des Magna Eastern European Fund ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in einem diversifizierten Portefeuille aus osteuropäischen Wertpapieren.

Fondsprospekte zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

Auflagedatum 14.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Herz und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND R EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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