MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

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  • 06.12.2016, 19:50:28
WKN: A1CZMK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B670Y570 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 13,030 ( n.a. ) Eröffnung 12,73 Hoch / Tief (heute) 12,86 / 12,70 Fondsvolumen 321,65 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,850 ( n.a. ) Vortag 12,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,52 / 10,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / n.a.
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,85 EUR +0,19 +1,50% 06.12. 19:50:28 12,850 / 13,030
KAG (USD) 13,39 USD -0,31 -2,23% 25.02. 09:00:00 13,389 / 13,389
KAG (GBP) 8,31 GBP -0,13 -1,51% 25.02. 09:00:00 8,308 / 8,308
KAG (EUR) 12,76 EUR -0,08 -0,62% 05.12. 08:00:00 12,761 / 12,761

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -1,91% +2,58% +5,24% +35,70% n.a.
relativer Return -0,31% -1,49% -3,02% -9,42% +5,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,50% -0,25% -0,27% +0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,31% -7,73% +6,37% +1,02% +23,61% -12,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -0,20% -0,18% +0,12% +1,27% n.a.
Excess Return +2,54% -3,67% -2,92% +1,81% +18,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,43% 15,37% 17,63% 16,12% 14,23% n.a.
max. Verlust -4,14% -7,86% -18,50% -33,47% -33,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% -0,29% +5,24% +7,11% +8,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -2,08% -6,15% -13,17% -13,17% n.a.
Höchstkurs 13,13 13,60 13,60 15,34 15,34 n.a.
Tiefstkurs 12,53 12,53 10,20 10,20 9,28 n.a.
Durchschnittspreis 12,86 13,06 12,14 12,53 12,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen.

Fondsziel zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u. Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Anteil Wertpapiername
9,37% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7,33% China Construction Bank Corp
5,74% Power Grid Corp of India Ltd
5,52% Samsung Electronics Co Ltd
3,51% Astro Malaysia Holdings Bhd
3,38% China Pacific Insurance Group Co Ltd
2,85% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,78% Indiabulls Housing Finance Ltd
2,73% CTCI Corp
2,50% Sands China Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
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