MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

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  • 10,307 EUR
  • +0,25
  • +2,48%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZML Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B671B485 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 10,307 ( n.a. ) Eröffnung 10,31 Hoch / Tief (heute) 10,31 / 10,31 Fondsvolumen 330,95 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 10,307 ( n.a. ) Vortag 10,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 7,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / n.a.
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,59 USD -0,31 -2,22% 25.02. 09:00:00 13,591 / 13,591
KAG (GBP) 8,43 GBP -0,13 -1,50% 25.02. 09:00:00 8,434 / 8,434
KAG (EUR) 10,31 EUR +0,25 +2,48% 08.12. 08:00:00 10,307 / 10,307

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +0,21% +12,10% +10,65% +40,75% n.a.
relativer Return +0,04% -0,79% -3,65% -9,18% +5,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,26% -0,31% -0,27% +0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,02% -7,73% +6,35% +1,02% +23,41% -12,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% +0,00% +0,15% +0,25% +1,62% n.a.
Excess Return +12,03% +0,07% +2,49% +3,82% +23,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,89% 16,08% 17,34% 16,19% 14,28% n.a.
max. Verlust -4,14% -7,86% -14,23% -33,47% -33,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,55% +1,55% +8,15% +8,15% +8,15% n.a.
1-Monats-Tief +1,55% -0,99% -8,07% -12,34% -12,34% n.a.
Höchstkurs 10,36 10,78 10,78 12,86 12,86 n.a.
Tiefstkurs 9,91 9,91 8,25 8,25 8,25 n.a.
Durchschnittspreis 10,11 10,30 9,70 10,41 10,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen.

Fondsziel zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u. Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Anteil Wertpapiername
9,85% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8,17% China Construction Bank Corp
6,33% Samsung Electronics Co Ltd
6,15% Power Grid Corp of India Ltd
3,97% China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,21% CTCI Corp
3,21% Indiabulls Housing Finance Ltd
3,13% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,09% Sands China Ltd
2,58% Chailease Holding Co Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND R DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
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