MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

Fonds
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  • 13,287 EUR
  • -0,06
  • -0,45%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H7HE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B57ML554 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 13,287 ( n.a. ) Eröffnung 13,29 Hoch / Tief (heute) 13,29 / 13,29 Fondsvolumen 309,89 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 13,287 ( n.a. ) Vortag 13,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,61 / 10,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +23,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,16 USD -0,02 -0,15% 19.01. 08:00:00 14,163 / 14,163
KAG (EUR) 13,29 EUR -0,06 -0,45% 19.01. 08:00:00 13,287 / 13,287

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% -0,11% +26,82% +13,52% +30,44% n.a.
relativer Return -2,20% -2,58% -3,91% -11,93% +3,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -0,87% -0,33% -0,35% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +12,81% -7,83% +6,22% +0,97% +23,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,38 -0,48 -0,43 -0,13 n.a.
Excess Return +24,08% -11,43% -19,56% -22,66% -8,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,08% 13,53% 15,08% 13,77% 12,67% n.a.
max. Verlust -1,34% -9,17% -10,34% -36,57% -36,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,67% +3,67% +10,07% +10,07% +10,07% n.a.
1-Monats-Tief +3,67% -7,54% -7,54% -10,15% -10,15% n.a.
Höchstkurs 14,24 14,81 15,01 17,65 17,65 n.a.
Tiefstkurs 13,52 13,45 11,20 11,20 11,20 n.a.
Durchschnittspreis 13,89 14,00 13,63 14,79 14,91 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen.

Fondsziel zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Auflagedatum 28.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u. Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Anteil Wertpapiername
9,38% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8,48% China Construction Bank Corp
6,52% Samsung Electronics Co Ltd
6,04% Power Grid Corp of India Ltd
3,60% China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,43% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,06% CTCI Corp
2,83% Indiabulls Housing Finance Ltd
2,76% Sands China Ltd
2,69% Astro Malaysia Holdings Bhd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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