MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

Fonds
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  • 14,381 EUR
  • -0,04
  • -0,26%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H7HE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B57ML554 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 14,381 ( n.a. ) Eröffnung 14,38 Hoch / Tief (heute) 14,38 / 14,38 Fondsvolumen 328,88 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 14,381 ( n.a. ) Vortag 14,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,42 / 10,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,12% / +25,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,22 USD +0,01 +0,05% 23.02. 08:00:00 15,220 / 15,220
KAG (EUR) 14,38 EUR -0,04 -0,26% 23.02. 08:00:00 14,381 / 14,381

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,12% +9,96% +30,81% +28,51% +35,67% n.a.
relativer Return +0,69% -1,22% -4,39% -8,14% +4,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -0,41% -0,37% -0,24% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,17% +12,81% -7,83% +6,22% +0,97% +23,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 -0,26 -0,22 -0,29 -0,13 n.a.
Excess Return +23,48% -7,78% -9,02% -15,70% -9,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 8,69% 13,74% 13,64% 12,62% n.a.
max. Verlust -0,76% -4,08% -10,34% -36,57% -36,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +6,36% +6,36% +9,21% +9,21% +9,21% n.a.
1-Monats-Tief +6,36% -1,94% -6,68% -11,17% -11,17% n.a.
Höchstkurs 15,22 15,22 15,22 17,65 17,65 n.a.
Tiefstkurs 14,31 13,52 11,99 11,20 11,20 n.a.
Durchschnittspreis 14,75 14,21 13,93 14,77 14,94 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

Der Magna Emerging Markets Dividend Fund zielt auf eine Kombination von langfristigem Kapitalwachstum und Dividendenrendite durch die Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Global Emerging Markets Aktien mit einer hohen Dividendenrendite.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

Auflagedatum 28.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u. Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,41% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7,95% China Construction Bank Corp
6,99% Samsung Electronics Co Ltd
5,42% Power Grid Corp of India Ltd
3,77% Indiabulls Housing Finance Ltd
3,56% China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,41% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,05% CTCI Corp
2,77% Astro Malaysia Holdings Bhd
2,72% Sands China Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
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Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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