MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET...

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  • 109,115 EUR
  • +0,22
  • +0,20%
  • 02.12.2016, 22:25:35
WKN: A1KCCD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0864714000 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 109,870 ( 96 Stk. ) Kaufen Eröffnung 109,12 Hoch / Tief (heute) 109,12 / 109,12 Fondsvolumen 24,86 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 108,360 ( 97 Stk. ) Verkaufen Vortag 108,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,98 / 108,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / -4,22%
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Kurse

Alle Kurse zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,79 EUR -0,65 -0,59% 01.12. 08:00:00 108,790 / 108,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -2,86% -4,61% +10,35% n.a. n.a.
relativer Return -6,89% -7,62% -7,00% -24,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,89% -2,61% -0,60% -0,76% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,21% +5,56% +7,24% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,84% -0,37% +0,41% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,66% -2,02% +2,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,98% 5,80% 5,54% 5,27% n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -4,18% -6,96% -8,68% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,48% +1,86% +4,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -2,12% -2,12% -2,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,38 113,08 114,14 116,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,35 108,35 106,20 97,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,42 110,96 110,18 108,30 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.

Fondsziel zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a.

Fondsprospekte zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Auflagedatum 29.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adrian Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Anteil Wertpapiername
2,71% db Physical Gold ETC EUR
2,47% KFW 2,375% 25.08.2021
2,39% Merck KGaA
2,27% Stabilus SA
2,27% European Investment Bank 5% 01.12.2020
2,10% Safran SA
2,03% Kerry Group Financial Services 2,375% 10.09.2025
2,03% Novo Nordisk A/S
2,01% Xetra-Gold
1,98% Valeo SA
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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