MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORAT...

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  • 87,550 EUR
  • +0,22
  • +0,25%
  • 16.01.2017, 22:25:34
WKN: A1J5JA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909799 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 88,150 ( 115 Stk. ) Eröffnung 87,55 Hoch / Tief (heute) 87,55 / 87,55 Fondsvolumen 162,94 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 87,330 ( 116 Stk. ) Vortag 87,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,86 / 83,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +15,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,95 CHF +0,05 +0,05% 16.01. 08:00:00 93,950 / 93,950
KAG (EUR) 87,57 EUR +0,17 +0,19% 16.01. 08:00:00 87,571 / 87,571

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +1,30% +17,19% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +15,11% +4,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,32% +1,64% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,64% +6,37% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 4,04% 3,62% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -3,53% -3,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +4,10% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,23% -1,36% -2,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 93,90 94,79 94,79 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,51 91,44 82,41 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,12 93,12 89,59 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Der Teilfonds wird sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die "Anlageinstrumente"). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Fondsziel zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.

Fondsprospekte zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Auflagedatum 27.05.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,01 CHF (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Anteil Wertpapiername
2,62% OCP SA 5,625% 25.04.2024
2,61% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,61% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,31% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,29% Lamar Funding Ltd 3,958% 07.05.2025
2,14% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
2,12% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,09% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,06% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,02% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MAINFIRST - EMERGING MARKTES CORPORATE BOND B1 CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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