MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
85,845 EUR +0,13 +0,15% 26.05.2017, 22:25:33
WKN: A1J5JA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909799 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 86,250 ( 118 Stk. ) Eröffnung 85,85 Hoch / Tief (heute) 85,85 / 85,85 Fondsvolumen 216,25 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 85,440 ( 119 Stk. ) Vortag 85,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,82 / 83,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +12,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,49 CHF +0,02 +0,02% 24.05. 08:00:00 93,490 / 93,490
KAG (EUR) 85,55 EUR -0,03 -0,03% 24.05. 08:00:00 85,553 / 85,553

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -1,87% +13,95% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +15,11% +4,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,32 +0,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,40% +2,00% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 2,39% 3,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,08% -1,08% -3,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +1,42% +3,69% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -3,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,49 97,12 97,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,47 93,47 86,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,08 95,39 93,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Auflagedatum 27.05.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,67 CHF (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,95% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
2,72% GTL Trade Finance Inc 5,893% 29.04.2024
2,69% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,67% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,63% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
2,62% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,56% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,34% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,01% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
1,88% Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 9,25% 06.07.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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