MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

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  • 11,960 EUR
  • -0,05
  • -0,42%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MZM2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A06VC4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 12,560 ( n.a. ) Eröffnung 11,96 Hoch / Tief (heute) 11,96 / 11,96 Fondsvolumen 10,20 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 11,960 ( n.a. ) Vortag 12,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,07 / 10,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +10,23%
Benchmark
  • MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,96 EUR -0,05 -0,42% 22.03. 08:00:00 11,960 / 12,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +4,55% +10,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,07% +2,35% -7,92% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,07% +0,78% -0,69% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,66% +6,98% -5,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 -0,17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,11% -2,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,33% 5,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,16% -1,16% -5,47% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +3,15% +3,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,79% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,02 12,02 12,07 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,88 11,44 10,71 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,95 11,83 11,49 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Für den Fonds können auch Geldmarktinstrumente zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden oder Cashhaltung erfolgen, wobei dies im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle spielt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind spekulativ, gemessen am Risiko, bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen. Der Fonds kann gemäß § 14 (7) 4 e EStG i.V. mit § 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG herangezogen werden....

Fondsprospekte zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 EUR (01.08.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Gregor Nadlinger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,07% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
4,92% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2032
3,97% Avant Corp.
3,70% Achmea BV (var) 04.04.2043
3,61% Gothaer Allgemeine Versicherung AG (var) 30.10.2045
3,43% Dynacor Gold Mines Inc
3,42% Dr Pepper Snapple Group Inc
3,31% Fonar Corp
3,15% Network-1 Technologies Inc.
3,13% Humana Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MANAGED PROFIT PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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