MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

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  • 64,190 EUR
  • +0,44
  • +0,69%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFZH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0NFZH2 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 67,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,19 Hoch / Tief (heute) 64,19 / 64,19 Fondsvolumen 33,24 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 64,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,60 / 59,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / -0,68%
Benchmark
  • MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,19 EUR +0,44 +0,69% 08.12. 08:00:00 64,190 / 67,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% -0,79% -1,36% +10,62% +28,68% n.a.
relativer Return -5,25% -5,63% -8,14% -25,59% -37,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,25% -1,91% -0,70% -0,82% -0,79% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,53% +4,15% +5,49% +7,59% +8,66% -8,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,27% -0,22% +0,42% +1,21% +2,16% n.a.
Excess Return -1,43% -1,43% +2,46% +6,65% +11,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,83% 5,31% 5,88% 5,15% n.a.
max. Verlust -0,73% -2,65% -8,32% -12,84% -12,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +2,87% +4,34% +4,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% -1,19% -3,37% -5,10% -5,10% n.a.
Höchstkurs 64,07 64,60 64,82 68,18 68,18 n.a.
Tiefstkurs 63,11 62,89 59,25 57,38 49,65 n.a.
Durchschnittspreis 63,72 63,84 62,88 62,37 59,34 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht an, eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark (Vergleichsgröße) zu erzielen. Die Benchmark setzt sich wie folgt zusammen: 40 % JPM EMU Bond Index 1-3 years, 10 % JPM Cash Index Euro Currency 1 Month, 50 % MSCI AC World Index -ndr- (EUR).

Fondsprospekte zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

Auflagedatum 13.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,46 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Augsburger Aktienbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,38%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
11,04% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
9,01% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
6,38% JPM Gl.Macro Op.C(Acc)EUR
6,10% AB European Inc.PF I2 EUR
5,74% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
5,20% GAMAX Junior I
5,02% DJE Zins&Dividende XP EUR
3,96% LuxTopic Bank Schilling PA EUR
3,77% DJE Renten Global XP EUR
3,45% Comgest Growth Europe I Acc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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