MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMP...

Fonds
11,230 USD +0,08 +0,72% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W1Z5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0871674296 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Matthews Asia
Brief 11,230 ( n.a. ) Eröffnung 11,23 Hoch / Tief (heute) 11,23 / 11,23 Fondsvolumen 79,19 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 11,230 ( n.a. ) Vortag 11,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,33 / 9,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,30% / +14,56%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMP...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,05 EUR +0,08 +0,77% 26.05. 08:00:00 10,053 / 10,053
KAG (USD) 11,23 USD +0,08 +0,72% 26.05. 08:00:00 11,230 / 11,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,30% +0,13% +14,56% +25,90% n.a. n.a.
relativer Return -3,74% -3,99% -12,44% -12,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,74% -1,35% -1,10% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,99% +2,57% -1,10% +26,19% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,45 -0,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,24% -12,71% -4,94% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,66% 11,13% 11,20% 12,75% n.a. n.a.
max. Verlust -1,85% -2,69% -10,61% -25,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +3,13% +6,60% +6,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -4,40% -13,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,33 11,33 11,33 12,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,07 10,44 9,64 9,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,22 10,96 10,48 10,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur Region Asien (ohne Japan) im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer in der Region Asien.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Auflagedatum 30.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lydia So, Kenichi Amaki, Beini Zhou
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% Vitasoy Int'l Holdings, Ltd.
2,20% Value Partners Group, Ltd.
2,00% SITC Int'l Holdings Co., Ltd.
1,90% Clear Media, Ltd.
1,90% PChome Online, Inc.
1,90% Tongda Group Holdings, Ltd.
1,80% Lifetech Scientific Corp.
1,80% Qingdao Port Int'l Co., Ltd.
1,80% GRUH Finance, Ltd.
1,70% Macauto Industrial Co., Ltd.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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