MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...

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  • 9,715 EUR
  • -0,09
  • -0,88%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A14L83 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061982689 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 9,715 ( n.a. ) Eröffnung 9,71 Hoch / Tief (heute) 9,71 / 9,71 Fondsvolumen 10,89 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 9,715 ( n.a. ) Vortag 9,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,98 / 8,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +10,32%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,37 USD -0,05 -0,48% 20.01. 08:00:00 10,370 / 10,370
KAG (EUR) 9,71 EUR -0,09 -0,88% 20.01. 08:00:00 9,715 / 9,715

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% +0,97% +12,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,56% -5,95% -9,76% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -2,02% -0,85% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +12,26% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,27% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 4,99% 4,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -3,02% -3,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,49% +3,62% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -2,09% -2,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,43 10,58 10,59 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,33 10,26 9,38 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,38 10,38 10,13 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag mit Schwerpunkt auf Einkommen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in asiatische, Einkommen-generierende Wertpapiere wie Aktien und Renten.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig eine positive Rendite anzustreben, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Gerald M. Hwang,Satya Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Anteil Wertpapiername
5,20% Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 03/15/2034
5,20% National Savings Bank, 8.875%, 09/18/2018
5,00% Axis Bank, Ltd.,/Singapore 7.125%, 6/28/2022
4,90% Ctrip.com International, Ltd., Cnv., 1.000%, 07/01/2020
4,50% Standard Chartered, PLC 6.50
4,20% HSBC Holdings, PLC, 6.375%, 12/29/2049
4,00% DFCC Bank, 9.625%, 10/31/2018
3,80% Wynn Macau, Ltd., 5.250%, 10/15/2021
3,70% Housing Development Finance Corp., 8.900%, 08/18/2020
3,40% China Hongqiao Group, Ltd. 6.875%, 05/03/2018
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A ACC (USD)

Stand
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