MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...

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  • 8,516 EUR
  • -0,03
  • -0,38%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A14L84 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061982762 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 8,516 ( n.a. ) Eröffnung 8,52 Hoch / Tief (heute) 8,52 / 8,52 Fondsvolumen 10,85 Mio. USD (Stand: 20.01.2017)
Geld 8,516 ( n.a. ) Vortag 8,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,78 / 7,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,08% / +5,22%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,16 USD -0,01 -0,11% 24.01. 08:00:00 9,160 / 9,160
KAG (EUR) 8,52 EUR -0,03 -0,38% 24.01. 08:00:00 8,516 / 8,516

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,08% -1,74% +6,62% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,88% -7,65% -12,47% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -2,62% -1,10% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% +6,81% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,30% -2,86% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 5,99% 5,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -4,21% -5,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +3,86% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -2,95% -2,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,19 9,50 9,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,11 9,10 8,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,15 9,23 9,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag mit Schwerpunkt auf Einkommen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in asiatische, Einkommen-generierende Wertpapiere wie Aktien und Renten.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig eine positive Rendite anzustreben, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Gerald M. Hwang,Satya Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Anteil Wertpapiername
5,20% National Savings Bank, 8.875%, 09/18/2018
5,20% Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 03/15/2034
5,00% Axis Bank, Ltd.,/Singapore 7.125%, 6/28/2022
4,90% Ctrip.com International, Ltd., Cnv., 1.000%, 07/01/2020
4,50% Standard Chartered, PLC 6.50
4,20% HSBC Holdings, PLC, 6.375%, 12/29/2049
4,00% DFCC Bank, 9.625%, 10/31/2018
3,80% Wynn Macau, Ltd., 5.250%, 10/15/2021
3,70% Housing Development Finance Corp., 8.900%, 08/18/2020
3,40% China Hongqiao Group, Ltd. 6.875%, 05/03/2018
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND A DIS (USD)

Stand
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