MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC IN...

Fonds
8,284 EUR -0,01 -0,12% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A14L84 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061982762 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 8,284 ( n.a. ) Eröffnung 8,28 Hoch / Tief (heute) 8,28 / 8,28 Fondsvolumen 11,12 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 8,284 ( n.a. ) Vortag 8,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,82 / 8,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,72% / +2,08%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC IN...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,31 USD +0,03 +0,32% 22.05. 08:00:00 9,310 / 9,310
KAG (EUR) 8,28 EUR -0,01 -0,12% 22.05. 08:00:00 8,284 / 8,284

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,72% -5,14% +1,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,42% -2,60% -14,05% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,88% -1,25% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,33% +6,81% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,13 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,04% -1,27% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 4,16% 5,07% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,51% -5,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +3,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -0,76% -2,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,31 9,31 9,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,20 9,14 9,07 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,25 9,22 9,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in Einkommen generierende Wertpapiere erreichen, unter anderem in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente und/oder Dividenden ausschüttende Aktientitel sowie derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen in Asien begeben wurden. Anlagen können auf jede Währung lauten und können für jeden Bestandteil der Kapitalstruktur eines Unternehmens stehen, von Anleihen bis zu Aktien bzw. mit Merkmalen von beiden. Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente sind normalerweise unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente und/oder Pensionsgeschäfte. Der Fonds strebt langfristig eine positive Rendite an, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Gerald M. Hwang,Satya Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,20% National Savings Bank, 8.875%, 09/18/2018
5,20% Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 03/15/2034
5,00% Axis Bank, Ltd.,/Singapore 7.125%, 6/28/2022
4,90% Ctrip.com International, Ltd., Cnv., 1.000%, 07/01/2020
4,50% Standard Chartered, PLC 6.50
4,20% HSBC Holdings, PLC, 6.375%, 12/29/2049
4,00% DFCC Bank, 9.625%, 10/31/2018
3,80% Wynn Macau, Ltd., 5.250%, 10/15/2021
3,70% Housing Development Finance Corp., 8.900%, 08/18/2020
3,40% China Hongqiao Group, Ltd. 6.875%, 05/03/2018
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 23.05.2017
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