MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...

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  • 12,114 EUR
  • +0,14
  • +1,18%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KC25 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0871673488 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Matthews Asia
Brief 12,114 ( n.a. ) Eröffnung 12,11 Hoch / Tief (heute) 12,11 / 12,11 Fondsvolumen 4,84 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 12,114 ( n.a. ) Vortag 11,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,29 / 8,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +10,68%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...
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Kurse

Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,85 USD -0,03 -0,23% 08.12. 08:00:00 12,850 / 12,850
KAG (EUR) 12,11 EUR +0,14 +1,18% 08.12. 08:00:00 12,114 / 12,114

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +3,27% +13,02% +51,75% n.a. n.a.
relativer Return +0,84% +3,39% +5,49% +12,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +1,12% +0,45% +0,34% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,96% +20,06% +14,58% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% +0,59% +0,59% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,61% +11,05% +9,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,21% 12,52% 15,04% 16,18% n.a. n.a.
max. Verlust -3,76% -6,28% -15,80% -31,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,31% +0,45% +7,56% +9,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,31% -2,62% -8,45% -20,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,02 13,37 13,37 14,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,53 12,53 10,02 10,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,83 13,01 11,89 11,54 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Mä rkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yu Zhang, Sherwood Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Anteil Wertpapiername
3,70% Sercomm Corp.
3,50% New Oriental Education & Technology Group, Inc.
3,50% Kweichow Moutai Co., Ltd.
3,30% China Construction Bank Corp.
3,20% HKBN, Ltd.
3,10% AIA Group, Ltd.
3,10% Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Dev Co., Ltd.
3,00% China Mobile, Ltd.
2,80% Vitasoy International Holdings, Ltd.
2,80% China Merchants Bank Co., Ltd.
Stand: 30.11.2015

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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