MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COM...

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  • 12,152 EUR
  • +0,11
  • +0,94%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JSXM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0721876877 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Matthews Asia
Brief 12,152 ( n.a. ) Eröffnung 12,15 Hoch / Tief (heute) 12,15 / 12,15 Fondsvolumen 3,95 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 12,152 ( n.a. ) Vortag 12,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,59 / 9,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +12,54%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COM...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,92 USD +0,06 +0,47% 19.01. 08:00:00 12,920 / 12,920
KAG (EUR) 12,15 EUR +0,11 +0,94% 19.01. 08:00:00 12,152 / 12,152

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -0,54% +15,30% +26,89% n.a. n.a.
relativer Return -3,85% -1,14% -7,22% -11,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,85% -0,38% -0,62% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +1,67% +14,54% +9,90% +28,75% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,10 -0,16 +0,22 n.a. n.a.
Excess Return +12,49% +4,05% -9,08% +17,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,95% 13,07% 14,67% 18,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,92% -8,28% -10,47% -32,32% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,38% +2,38% +6,42% +15,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,38% -3,74% -6,04% -14,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,99 13,52 13,85 15,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,40 12,40 10,84 10,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,70 12,96 12,48 12,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Auflagedatum 29.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard H. Gao, Henry Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% SITC Int'l Holdings Co., Ltd.
3,60% Silergy Corp.
3,50% Wuxi Little Swan Co., Ltd.
3,40% KWG Property Holding, Ltd.
3,30% Value Partners Group, Ltd.
3,30% TK Group Holdings, Ltd.
3,30% Qingdao Port Int'l Co., Ltd.
3,20% Genscript Biotech Corp.
2,90% Yuexiu Transport Infrastructure, Ltd.
2,70% Tongda Group Holdings, Ltd.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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