MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COM...

Fonds
13,321 EUR +0,07 +0,50% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JSXM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0721876877 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Matthews Asia
Brief 13,321 ( n.a. ) Eröffnung 13,32 Hoch / Tief (heute) 13,32 / 13,32 Fondsvolumen 4,48 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 13,321 ( n.a. ) Vortag 13,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,75 / 10,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +27,73%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COM...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,97 USD +0,14 +0,94% 22.05. 08:00:00 14,970 / 14,970
KAG (EUR) 13,32 EUR +0,07 +0,50% 22.05. 08:00:00 13,321 / 13,321

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% +0,20% +27,51% +49,75% +91,28% n.a.
relativer Return -1,29% +0,28% -3,85% -2,00% +6,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% +0,09% -0,33% -0,06% +0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,18% +1,67% +14,54% +9,90% +28,75% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 -0,19 +0,25 +0,32 +0,47 n.a.
Excess Return +25,61% -7,40% +14,85% +26,06% +50,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,90% 12,59% 12,74% 17,62% 16,29% n.a.
max. Verlust -2,29% -2,39% -10,47% -32,32% -32,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,60% +3,60% +8,85% +20,21% +20,21% n.a.
1-Monats-Tief +3,60% +0,07% -4,06% -18,49% -18,49% n.a.
Höchstkurs 15,01 15,01 15,01 15,72 15,72 n.a.
Tiefstkurs 14,45 13,82 11,70 10,64 8,17 n.a.
Durchschnittspreis 14,74 14,44 13,28 12,88 11,97 n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Auflagedatum 29.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard H. Gao, Henry Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% SITC Int'l Holdings Co., Ltd.
3,60% Silergy Corp.
3,50% Wuxi Little Swan Co., Ltd.
3,40% KWG Property Holding, Ltd.
3,30% Value Partners Group, Ltd.
3,30% TK Group Holdings, Ltd.
3,30% Qingdao Port Int'l Co., Ltd.
3,20% Genscript Biotech Corp.
2,90% Yuexiu Transport Infrastructure, Ltd.
2,70% Tongda Group Holdings, Ltd.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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