MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP....

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  • 11,689 EUR
  • +0,41
  • +3,67%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JS7G Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0594557885 Schwerpunkt: Aktien Indien
KAG: Matthews Asia
Brief 11,689 ( n.a. ) Eröffnung 11,69 Hoch / Tief (heute) 11,69 / 11,69 Fondsvolumen 102,52 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 11,689 ( n.a. ) Vortag 11,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,10 / 9,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / +1,81%
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  • MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP....
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,69 EUR +0,41 +3,67% 08.12. 08:00:00 11,689 / 11,689

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Indien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,87% -2,35% +3,96% +94,59% n.a. n.a.
relativer Return +0,84% +4,02% -1,49% +33,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +1,32% -0,12% +0,80% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,49% +8,19% +75,37% -8,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -0,58% +2,76% +1,69% n.a. n.a.
Excess Return +1,74% -9,59% +42,88% +29,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,47% 17,74% 15,33% 15,55% n.a. n.a.
max. Verlust -9,37% -11,59% -14,01% -26,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,56% 0,00% +5,57% +14,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,56% -5,56% -5,56% -11,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,13 13,46 13,57 14,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,90 11,90 10,74 7,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,29 12,83 12,30 11,96 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien von Unternehmen mit Sitz in Indien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

Auflagedatum 30.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sharat Shroff, Sunil Asnani
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

Anteil Wertpapiername
5,00% Taro Pharmaceutical Industries, Ltd.
4,80% ITC, Ltd.
4,60% Shriram City Union Finance, Ltd.
4,40% IndusInd Bank, Ltd.
4,20% eClerx Services, Ltd.
3,90% Mindtree, Ltd.
3,90% Cognizant Technology Solutions Corp.
3,80% Kotak Mahindra Bank, Ltd.
3,60% Ajanta Pharma, Ltd.
3,30% CRISIL, Ltd.
Stand: 31.12.2015

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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