MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

Fonds
50,950 EUR +0,02 +0,04% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A1144X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1144X4 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 52,990 ( n.a. ) Eröffnung 50,95 Hoch / Tief (heute) 50,95 / 50,95 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 50,950 ( n.a. ) Vortag 50,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,24 / 48,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +4,74%
Benchmark
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KAG (EUR) 50,95 EUR +0,02 +0,04% 29.05. 08:00:00 50,950 / 52,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,79% +4,74% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,32% +3,81% -7,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,32% +1,25% -0,63% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,00% +5,55% -0,84% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,62% -0,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 1,14% 2,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -0,44% -3,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,65% +2,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -2,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 51,00 51,00 52,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,79 50,36 49,63 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,93 50,73 50,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die Rentenmärkte der Schwellen- und Entwicklungsländer ('Emerging Markets'). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Schwellen- und Entwicklungsländern ('Emerging Markets'), die sich durch ein gesundes und stabiles Wirtschaftswachstum auszeichnen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt vom Internationalen Währungsfonds nicht als entwickeltes Industrieland ('advanced economies') eingestuft werden. Dabei werden bevorzugt Anleihen staatlicher Aussteller erworben, Unternehmensanleihen können jedoch zur Chancen-Risiko-Optimierung beigemischt werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BB- bei Standard & Poor‘s sind auf maximal 20 Prozent des Fondsvermögens beschränkt. Bei der Auswahl der Einzeltitel steht eine detaillierte Analyse und genaue Bonitätsprüfung im Vordergrund. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend in der Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten aus Anleihen zulässig. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.

Fondsprospekte zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,11 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,54% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
3,02% Hikma Pharmaceuticals PLC 4,25% 10.04.2020
2,57% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
2,48% Bulgaria Government International Bond 2,95% 03.09.2024
2,39% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
2,20% Colombia Government International Bond 3,875% 22.03.2026
2,15% European Investment Bank 4% 25.02.2020
2,14% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
2,01% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
1,98% Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MEAG EMERGINGMARKETS RENT - A EUR DIS

Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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